Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en iyisine layık olan değerli
Yüklə 49,06 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
.1 7 4 ,6 0 2008 2009 2010 Gelir
Yıllara Göre Tahsilat Oranı Yukarıdaki Gibidir
82
2008 YILI
Bütçe
17.722.474,00.-TL
Gider
11.297.928,72.-TL
Đptal olunan ödenek 6.424.545,28.-TL
Gerçekleşme Oranı %63
4% 52% 8% 9% Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Transferler Sermaye Gid.
2008 Yılı Gider Dağılımı Grafiği
Personel Giderleri
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 495.513,20.-TL
Mal ve Hiz. Al. Gid.
5.879.678,50.-TL
Cari Transferler
910.764,94.-TL
Sermaye Gid.
83
2009 YILI
Bütçe
19.878.025,00.-TL
Gider 12.863.584,68.-TL
Gerçekleşme Oranı % 64
13% 17% 57% 13% 0% Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. 2009 Yılı Gider Dağılımı Grafiği Dağılımı
Personel Giderleri
3.839.652,82.-TL
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 665.487,18.-TL
Mal ve Hiz. Al. Gid.
6.010.759,94.-TL
Cari Transferler
866.897,41.-TL
Sermaye Gid.
84
2010 YILI
Bütçe
22.758.684,00.-TL
Gider
17.030.148,02.-TL
Đptal olunan ödenek 5.728.535,98.-TL
%74,82
Dağılımı
Personel Giderleri
4.209724,84.-TL
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 797.893,60.-TL
Mal ve Hiz. Al. Gid.
7.786.501,02.-TL
Faiz Gideri
2.951,47.-TL
Cari Transferler
Sermaye Gid.
3.179.144,86.-TL
85
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı 4% 1% 36% 5% 15% 5% 1% 8% 3% 4% 12% 3% 3% ÖZEL KALEM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SU İŞLERİ AMİRLİĞİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZBAHA VE SOĞUK HAVA İDARİ MEMURLUĞU OTOBÜS İŞLETMESİ ÖZEL KALEM 1.021.764,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 177.293,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8.119.808,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.051.720,00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.475.804,00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1.182.528,00 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 277.559,00 SU İŞLERİ AMİRLİĞİ 1.874.749,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 665.804,00 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 854.275,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.834.414,00 MEZBAHA VE SOĞUK HAVA İDARİ MEMURLUĞU 627.361,00 OTOBÜS İŞLETMESİ 595.605,00 TOPLAM 22.758.684,00
86
Yıllara göre gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir. 1 1 .2 9 7 .9 2 8 ,7 2 1 2 .8 6 0 .5 8 4 ,4 8 1 7 .0 3 0 .1 4 8 ,0 2 2008 2009 2010 Gider
Yıllara Göre Gider Hareketleri
87
Belediyemizin 2010
yılı Tahsilat Toplamı 15.919.172,60.-TL’dir. Bunun 8.588.964,17.-TL’si 2380 sayılı Belediyelere ve Đl Özel Đdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince Đller Bankasından gelmiştir. Geriye kalan 7.330.208,43.-TL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiştir.
Giderler:
Uzunköprü Belediye Başkanlığı toplam gideri 17.030.148,02.-TL’dir.
Bütçe Hedefleri:
2010 Gelir Bütçesi 22.758.684,00.-TL 2010 Gider Bütçesi 22.758.684,00.-TL olarak denk bütçe yapılmıştır.
GELĐR Tahakkuk 21.268.794,56.- TL
Tahsilat 15.919.172,60.-TL 2011 yılına devreden alacak 5.349.621,96.-TL
GĐDER 17.030.148,02.-TL Đptal olunan ödenek 5.728.535,98.-TL
2011 yılına devreden ödenek 0,00 TL
6.839.511,40.-TL gelir fazla tahmin edilmiş ve bunun 5.349.621,96.-TL’si tahsil edilemeyip bir sonraki yıla devretmiştir. Belediyemize beklenen yardım ve bağış gelmemiştir. 88
2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar
Mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluşun mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden Đç Đsleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir.
a) Mizan cetveli (Örnek-76) b) Bilanço (Örnek-77) c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78) ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79) d) Nakit akım tablosu (Örnek-80) e) Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek-81) f) Đç borç değişim tablosu (Örnek-82) g) Dış borç değişim tablosu (Örnek-83) ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84) h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85) ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86) i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87) j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88) k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89) l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90) m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91) n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92) o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93) ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94)
Bu faaliyet raporunun ekinde; • 2010 yılı Mizanı Bkz. Ek-4- • Bilanço Bkz. Ek-5 - • Bütçe gelirlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-6- • Bütçe giderlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-7- • Faaliyet sonuçları Bkz. Ek-8- • Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Ek-9 tablolarına yer verilmiştir. 3- Mali Denetim Sonuçları- Ek-10
B- Performans Bilgileri
- Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.
89
IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
90
IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
a. Üstünlükler 1. Araç parkımızın yeterli hale getirilmesi . 2. Uzunköprü Halkının eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması. 3. Tahsilat oranımızın % 74,00 oranında olması. 4. Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması, 5. Kredi kartı tahsilatına geçilmesi. 6. Web sitesinden, ihale ilanları, meclis-encümen kararlarına ulaşılabilmesi. 7. Vergi, SSK, Emekli Sandığı ve Elektrik gibi resmi kurumlara borcumuzun olmaması. 8-Makro seviyede belediyemizin çeşitli alanlarda projelerinin yapılmış olması. b. Zayıflıklar 1. Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması. 2. ISO belgesine sahip olmadığımızdan, belli bir kaliteye ve standarda göre hizmet sunamamak. 3. Norm Kadroya göre kadrolarımızın 2/3 nün boş olması. 4. Belediyemizin mücavir alanlarının genişlemesi nedeniyle hizmet yükünün artması 5.Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde arsalarının bulunmayışı.
91
ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları ve benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (29.03.2011 – UZUNKÖPRÜ)
Av Enis ĐŞBĐLEN
Belediye Başkanı
92
MALĐ HĐZMETLER BĐRĐM YÖNETĐCĐSĐNĐN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
Đdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III Faaliyete Đlişkin Değerlendirme” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(29/03/2011 – UZUNKÖPRÜ)
Gürol SUSKAN
Muhasebe Yetkilisi
Yüklə 49,06 Mb. Dostları ilə paylaş:
|