Bushfire Management Plan



Yüklə 17.98 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/6
tarix24.08.2017
ölçüsü17.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

6.4.1
ACCOUNTS FOR PAYMENT
FILE REFERENCE:
1.1.1
DATE OF REPORT:
12 February 2015
DISCLOSURE OF INTEREST: Nil
REPORTING OFFICER:
Leanne Rowe/Grant Middleton
APPENDICES:
1. List of Accounts
SUMMARY
Council to authorise the payments as presented.
BACKGROUND:
A list of payments submitted to Council on 20
th
February 2015, for confirmation
in respect of accounts already paid or for the authority to those unpaid.
FINANCIAL & BUDGET IMPLICATIONS:
A list of payments is required to be presented to Council as per section 13 of
the Local Government Act (Financial Management Regulations 1996).
POLICY IMPLICATIONS:
Council Delegation F02 allows the CEO to make payments from the Municipal
and  Trust  accounts.  These  payments  are  required  to  be presented  to  Council
each  month  in  accordance  with  Financial  Management  Regulations  13  (1)  for
recording in the minutes.
VOTING REQUIREMENT:
Absolute Majority Required:
OFFICER RECOMMENDATION – ITEM 6.4.1
That  Municipal  Fund  Cheques 20419 to 20484 inclusive,  totalling
$201,101.35,  Municipal  EFT  payments  numbered  EFT13293 to  EFT13466
inclusive  totalling  $616,027.48,  Direct  Debit  payments  GJ0605 to  GJ0709
totalling $6,831.97, Trust Fund Cheques 2020-2025, totalling $7,664.24 be
passed  for  payment  and  the  items  therein  be  declared  authorised
expenditure.
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
2

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
6.4.2
MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – DECEMBER 2014
FILE REFERENCE:
1.1.1
DATE OF REPORT:
12 December 2014
DISCLOSURE OF INTEREST: Nil
REPORTING OFFICER:
Grant Middleton/Garry Keeffe
APPENDICES:
1. Monthly Financial Report for December
2014 (Current Format)
2. Monthly Financial Report for December
2014 (Proposed Format)
3. Schedule Format provided as separate
attachment (Appendix B)
SUMMARY
Council to adopt the monthly financial reports as presented.
BACKGROUND:
This information is provided to Council on a monthly basis in accordance  with
provisions of the Local Government Act 1995 and Local Government (Financial
Management) Regulations 1996.
The  Monthly  Statements of  Financial  Activity  for  the  period  ending 31
December 2014 are attached, and include:
Current Format
1. Income Statement by Function/Activity
2. Income Statement by Nature or Type
3. Statement of Financial Activity
4. Variance Explanation
5. Notes to and Forming Part of the Statement
Proposed Format
Compilation Report
Monthly Summary Information
Statement of Financial Activity by Program
Statement of Financial Activity By Nature or Type
Statement of Capital Acquisitions and Capital Funding
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
13

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
FINANCIAL & BUDGET IMPLICATIONS:
The Financial Statements  have  been  provided  in  the current  format  that  has
been presented to Council for a number of years and the new proposed format
that is being used extensively by Councils throughout Western Australia.  The
new format adheres to all relevant legislation and is supported by our Auditors
UHY Haines Norton.
The  proposed  format  includes  additional  notes,  graphical  presentations  and
summaries the financial position using the major categories of operations and
capital.    This  presents  the  financial  information  in  a  similar  mode  to  the
schedules  as  opposed  to  the  rate  setting  view  that  the  current  financial
statements  contain.    Additionally  the  proposed  format  provides  bank  and
liquidity information including investments, sundry debtors and additional grant
funding information that is not available in the current format.
Statement of Budget Amendments
Note 1
Significant Accounting Policies
Note 2
Explanation of Material Variances
Note 3
Net Current Funding Position
Note 4
Cash and Investments
Note 5
Budget Amendments
Note 6
Receivables
Note 7
Cash Backed Reserves
Note 8
Capital Disposals
Note 9
Rating Information
Note 10
Information on Borrowings
Note 11
Grants and Contributions
Note 12
Trust
Appendix A
Details of Capital Acquisitions
Appendix B
Detailed Schedules
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
14

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
Depreciation is $134,117 over budget at the close of December.  The variance
is predominately due to the introduction of Fair Value accounting.  The upwards
revaluation  of  building asset  values has increased  the  depreciation  expense
posted  into  the general ledger. Depreciation  rates  will  be  reviewed  by
utilising information provided by AVP as part of the revaluation process.
There has been a delay in the payment of rubbish removal fees for November
2014 and December 2014.
STATUTORY IMPLICATIONS:
Local Government (Financial Management) Regulation 34 1996
Local Government Act 1995 section 6.4
POLICY IMPLICATIONS:
Council  is  required  annually  to  adopt  a  policy  on  what  it  considers  to  be
material as far as variances that require to be reported for Council. The current
Council Policy sets the material variance at $5,000.
VOTING REQUIREMENT:
Simple Majority Required:
OFFICER RECOMMENDATION – ITEM 6.4.2
That Council adopts the Monthly Financial Reports for the period ending 31
December 2014.
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
15

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
16

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
17

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
18

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
19

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
20

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
21

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
22

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
23

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
24

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
25

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
26

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
27

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
28

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
29

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
30

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
31

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
32

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
33

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
34

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
35

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
36

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
37

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
38

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
39

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
40

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
41

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
42

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
43

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
44

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
45

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
46

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
47

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
48

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
49

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
50

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
51

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
52

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
53

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
54

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
55

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
56

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
57

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
58

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
6.4.3
MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – JANUARY 2015
FILE REFERENCE:
1.1.1
DATE OF REPORT:
12 February 2015
DISCLOSURE OF INTEREST: Nil
REPORTING OFFICER:
Grant Middleton/Garry Keeffe
APPENDICES:
1. Monthly Financial Report for January 2015
(Current Format)
2. Monthly Financial Report for January 2015
(Proposed Format)
3. Schedule Format provided as separate
attachment (Appendix B)
SUMMARY
Council to adopt the monthly financial reports as presented.
BACKGROUND:
This information is provided to Council on a monthly basis in accordance  with
provisions of the Local Government Act 1995 and Local Government (Financial
Management) Regulations 1996.
The Monthly Statements of Financial Activity for the period ending 31 January
2015 are attached, and include:
Current Format
6. Income Statement by Function/Activity
7. Income Statement by Nature or Type
8. Statement of Financial Activity
9. Variance Explanation
10. Notes to and Forming Part of the Statement
Proposed Format
Compilation Report
Monthly Summary Information
Statement of Financial Activity by Program
Statement of Financial Activity By Nature or Type
Statement of Capital Acquisitions and Capital Funding
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
59

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
FINANCIAL & BUDGET IMPLICATIONS:
The Financial Statements  have  been  provided  in  the current  format  that  has
been presented to Council for a number of years and the new proposed format
that is being used extensively by Councils throughout Western Australia. The
new format adheres to all relevant legislation and is supported by our Auditors
UHY Haines Norton.
The  proposed  format  includes  additional  notes, graphical  presentations  and
summaries the financial position using the major categories of operations and
capital.    This  presents  the  financial  information  in  a  similar  mode  to  the
schedules as  opposed  to  the  rate  setting  view  that  the  current  financial
statements  contain.    Additionally  the  proposed  format  provides  bank  and
liquidity information including investments, sundry debtors and additional grant
funding information that is not available in the current format.
Statement of Budget Amendments
Note 1
Significant Accounting Policies
Note 2
Explanation of Material Variances
Note 3
Net Current Funding Position
Note 4
Cash and Investments
Note 5
Budget Amendments
Note 6
Receivables
Note 7
Cash Backed Reserves
Note 8
Capital Disposals
Note 9
Rating Information
Note 10
Information on Borrowings
Note 11
Grants and Contributions
Note 12
Trust
Appendix A
Details of Capital Acquisitions
Appendix B
Detailed Schedules
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
60

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
STATUTORY IMPLICATIONS:
Local Government (Financial Management) Regulation 34 1996
Local Government Act 1995 section 6.4
POLICY IMPLICATIONS:
Council  is  required  annually  to  adopt  a  policy  on  what  it  considers  to  be
material as far as variances that require to be reported for Council. The current
Council Policy sets the material variance at $5,000.
VOTING REQUIREMENT:
Simple Majority Required:
OFFICER RECOMMENDATION – ITEM 6.4.3
That Council adopts the Monthly Financial Report for the period ending 31
January 2015 and endorses the presentation of Finance Reports as per the
Haines Norton Shire of Somewhere presentation suite.
Or
That Council adopts the Monthly Financial Report for the period ending 31
January 2015 and endorses the presentation of Finance Reports as per the
existing format.
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
61

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
62

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
63

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
64

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
65

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
66

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
67

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
68

SHIRE OF NORTHAMPTON
FINANCE REPORT – 20 FEBRUARY 2015
President:.....................................             Date: 20 MARCH 2015
69
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə