Az-Granata” mmc məhdud məsuliYYƏTLİ CƏMİYYƏT

Mündəricat

Proqnozlaşdırma və maliyyə təhlil modulunun hesabat formaları 4

1.Satış hesabatı (ƏDV daxil) 4

2.Sair gəlirlər 5

3.Əmək haqqı 5

4.İşçilərə faiz, mükafat, yardım və s. ödəmələr 6

5.Ezamiyyə xərcləri 6

6.Material xərcləri 6

7.Kommunal xərclər 6

8.Nəqliyyat xərcləri 7

9.İcarə xərcləri 7

10.Rabitə xərcləri 8

11.Reklam və marketinq xərcləri 8

11.1.Maketinq xərcləri “Ümumi büdcə” modeli 8

12.Təmir xərcləri 9

13. Vergi xərcləri 9

14.DSMF xərcləri 10

15. Müştərilərə verilən Geri ödəmə, Mükafat və faiz xərcləri 10

16. Ərzaq xərcləri 11

17. Sair xərclər 11

18. Mənfəət və zərərin Plan-fakt hesabatı 12

Malıyə təhlil hesabatları 14

19. Rentabellik hesabatları 14

20 . Maliyyə əmsalı 15

21. Proqnoz məlumatları daxil edilməsi 18

22. Hesabatların formalaşdırılması 20

İstehsalat hesabatları üçün Bİ –ın 1C üzrə İnteqrasiyası 21

Proqnozlaşdırma və maliyyə təhlil modulunun hesabat formaları

Bu modul iki hesabat formasından ibarət olur

1. 
   Plan fakt hesabatları
   
2. 
   Malıyə təhlil hesabatları
   

Budcə hesbatlar – Plan-fakt hesabatının formalaşdırmaq üçün sistemə Büdcə məlumatların əl ilə daxil edilməlidir. Büdcə hesabatlarına aşağıda qeyd edilən hesabat formaları daxildir.

1.Satış hesabatı (ƏDV daxil)

“Satış (ƏDV daxil) hesabatı” aşağıda göstərilən satış istiqamətlərinə illik aylar üzrə, “Satış”, “Maya dəyəri” məbləğlərinin proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

“Gəlir” = “Satış” - “Maya dəyəri”

• 
  İxrac zavod üzrə
  
• 
  Birbaşa zavoddan satış üzrə
  
• 
  Ölkədaxili satış üzrə
  
• 
  Croizet layihəsi üzrə
  
• 
  Yekun
  

Yekunun “Satış”-ı, “Maya dəyəri”, “Gəlir”-də olan məlumatlar individual olaraq İxrac zavod üzrə, Birbaşa zavoddan satış üzrə, Ölkədaxili satış üzrə, Croizet layihəsi üzrə məbləğlərinin cəmidir.
Ölkədaxili satış 2 hissəyə bölünür:

1. 
   Kanallar üzrə
   
2. 
   Məhsul qrupları üzrə
   

1.1. Kanallar üzrə (Ölkədaxili satış) hesabatı
“Kanallar üzrə (Ölkədaxili satış) hesabatı” aşağıda göstərilən satış istiqamətlərinə illik aylar üzrə “Toplam satış”, “Faktura endirim%” proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilməlidir.
“Faktura endirimi” = “Toplam satış” * “Faktura endirim%”

“Xalis satış” = “Toplam satış”- “Faktura endirimi”

“Yekunda x.ç. %” = individual “Toplam satış” / “Kanallar üzrə hesabatın” Yekun “Toplam satış”

• 
  HORECA
  
• 
  VİP
  
• 
  TOPDAN
  
• 
  PƏRAKƏNDƏ
  
• 
  FİRMA MAĞAZA
  
• 
  DİSTRİBYUTOR
  
• 
  Düzəliş
  
• 
  Yekun
  

Yekunun “Satış”-ı, “Maya dəyəri”, “Gəlir”-də olan məlumatlar individual olaraq HORECA, VİP, TOPDAN, PƏRAKƏNDƏ, FİRMA MAĞAZA, DİSTRİBYUTOR, Düzəliş məbləğlərinin cəmidir.

2. 
   Məhsul qrupları üzrə (Ölkədaxili satış) hesabatı
   

“Məhsul qrupları üzrə (Ölkədaxili satış) hesabatı” aşağıda göstərilən satış istiqamətlərinə illik aylar üzrə

“Yekunda x.ç. %”, “Faktura endirim%” proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilməlidir.
“Toplam satış” = “Kanallar üzrə hesabatın” Yekun “Toplam satış” * individual “Yekunda x.ç. %”

“Faktura endirimi” = “Toplam satış” * “Faktura endirim%”

“Xalis satış” = “Toplam satış” – “Faktura endirimi”

• 
  Şərab
  
• 
  Vodka
  
• 
  MORE
  
• 
  KOMPOT
  
• 
  VİTAMİN
  
• 
  FRUMBA
  
• 
  BAHAR
  
• 
  NARŞƏRAB
  
• 
  MINERAL SU
  
• 
  Material-Salafan paket FM
  
• 
  Yekun
  

Yekunun “Satış”-ı, “Maya dəyəri”, “Gəlir”-də olan məlumatlar individual olaraq Şərab, Vodka, MORE, KOMPOT, VİTAMİN, FRUMBA, BAHAR, NARŞƏRAB, MINERAL SU, Material-Salafan paket FM üzrə məbləğlərinin cəmidir.

2.Sair gəlirlər

“Sair gəlirlər” hesabatına aşağıda göstərilən gəlir istiqamətlərinə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

1. 
   Ünlü aylıq icarə haqqı və s.
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   İxracın təşviqi və s.
   

Soyuducu üzrə Cəmi

3.Əmək haqqı

“Əmək haqqı” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

1. 
   Satış inzibati və s.
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Zavod İnzibati və s.
   

Nəzərdə tutulan artım (Grading)

4.İşçilərə faiz, mükafat, yardım və s. ödəmələr

“İşçilərə faiz, mükafat, yardım və s. ödəmələr” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir:

Bakı satış Cəmi

1. 
   İşçilərə birdəfəlik mükafatlar
   
2. 
   İşçilərə yardımlar və s. ödəmələr
   
3. 
   Satış təmsilçisi və sürücülərə faizlər
   
4. 
   Satış təmsilçisinə əlavə mükafat
   

Ağsu zavod Cəmi

5.Ezamiyyə xərcləri

“Ezamiyyə xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

1. 
   Ezamiyyə
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Ezamiyyə
   

6.Material xərcləri

“Material xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

Ağsu zavod Cəmi

7.Kommunal xərclər

“Kommunal xərclər” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir:

Bakı satış Cəmi

1. 
   Elektrik Enerjisi
   
2. 
   Su və kanalizasiya
   
3. 
   Məişət tullantıları
   
4. 
   Qaz
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Elektrik Enerjisi
   
2. 
   Su və kanalizasiya
   
3. 
   Məişət tullantıları
   
4. 
   Qaz
   

8.Nəqliyyat xərcləri

“Nəqliyyat xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir:

Bakı satış Cəmi

1. 
   Yanacaq (minik avtomobilləri)
   
2. 
   Yanacaq (yük avtomobilləri)
   
3. 
   Taksi xidməti
   
4. 
   Hazır məsulun daşınması (Mineral sular)
   
5. 
   Hazır məsulun daşınması
   
6. 
   Digər nəqliyyat
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Yanacaq (Minik avt. Xidməti və şəxsi.)
   
2. 
   Yanacaq (Yük avt., avtobus, avtokar, traktor və s.)
   
3. 
   Hazır məsulun daşınması
   
4. 
   Digər nəqliyyat
   

9.İcarə xərcləri

“İcarə xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir:

Bakı satış Cəmi

1. 
   Anbar icarəsi
   
2. 
   Mənzil icarəsi
   
3. 
   Firma mağazaların icarə haqqı
   
4. 
   Nəqliyyat vasitələrinin icarəsi
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Anbar icarəsi
   
2. 
   Mənzil icarəsi
   
3. 
   Firma mağaza icarəsi
   

10.Rabitə xərcləri

“Rabitə xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir:

Bakı satış Cəmi

1. 
   Mobil rabitə xidməti
   
2. 
   Sabit telefon xidməti
   
3. 
   İnternet xidməti
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Mobil rabitə xidməti
   
2. 
   Sabit telefon xidməti
   
3. 
   İnternet xidməti
   

11.Reklam və marketinq xərcləri

“Reklam və marketinq xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir:

Bakı satış Cəmi

1. 
   Reklam
   
2. 
   Promosyon verilmiş mallar (qaimə)
   
3. 
   Hədiyyə və nümunə verilmiş mallar (sərf qəbzi)
   
4. 
   Croizet Trade marketing
   
5. 
   Croizet Brend marketing (net)
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Brend marketing
   
2. 
   Hədiyyə və nümunə verilmiş mallar
   

11.1.Maketinq xərcləri “Ümumi büdcə” modeli

“Marketinq xərclərinin” “Ümumi büdcə” modeli Brend, Kateqoriya və Kommunikasiya Kanallarını özündə əks etdirir və aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnozu istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Hər bir Brend ümumi “Satışının” neçə faizini “Marketinq xərcləri” təşkil etdiyini aşağıda qeyd olunan düsturla görmək olar:

Marketinq Xərcləri/Satış*100

Marketinq Xərcləri - brend və kateqoriyaya uyğun olaraq Kommunikasiya Kanalları cəmidir.
“Brend” adı altında Az-Granata MMC-nin istehsal etdiyi brendlər aşağıdakılardır:

1. 
   Vita1000
   
2. 
   Bahar
   
3. 
   More
   
4. 
   Vivi
   
5. 
   Dali
   
6. 
   AzGranata
   

“Kateqoriya” - hər brend individual olaraq aşağıda qeyd olunan kateqoriyalara bölünür:

1. 
   Meyvə Suyu
   
2. 
   Kompot
   
3. 
   Limonad
   
4. 
   Vodka
   
5. 
   Şərab
   

“Kommunikasiya Kanalları” aşağıda qeyd olunan “Marketinq xərclərinə” bölünür:

1. 
   TVC production
   
2. 
   Küçə reklamları
   
3. 
   TV reklam yerləşdirmə xərcləri Media-Planlama
   
4. 
   Radio reklam yerləşdirmə xərcləri
   
5. 
   Çap xərcləri
   
6. 
   Event
   
7. 
   Promo xərcləri
   
8. 
   Sponsorluq xərcləri
   
9. 
   Sərgi, konfrans, festival xərcləri
   
10. 
    Xeyriyyə aksiyaları
    
11. 
    Digital Marketinq Xərcləri
    
12. 
    Agentlik xidməti xərcləri (kreativ konsept və s)
    
13. 
    Məhsul Yerləşdirmə (Product Placement)
    
14. 
    Başqa Marketinq Xərcləri PR online
    

12.Təmir xərcləri

“Təmir xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

1. 
   Minik avtomobilləri
   
2. 
   Yük avt., avtobus, avtokar, traktor və s.
   
3. 
   Avadanlıq, alət, bina və tikililər
   
4. 
   Servis xidməti üzrə
   
5. 
   Digər təmir xərcləri
   
6. 
   Soyuducularin təmir xərcləri
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Minik avtomobilləri (xidməti və şəxsi)
   
2. 
   Yük avt., avtobus, avtokar, traktor və s.
   
3. 
   Avadanlıq, alət, bina və tikililər
   
4. 
   Servis xidməti üzrə
   

13. Vergi xərcləri

“Vergi xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi
Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Mənfəət vergisi
   
2. 
   Əmlak vergisi
   
3. 
   Torpaq vergisi
   
4. 
   FM-lərin vergi xərci - Kanallar üzrə ölkədaxili satış hesabatındakı “Firma Mağazaları” xanasının “Toplam satış”-ın aylar üzrə individual rəqəmi * 0.02 .
   

14.DSMF xərcləri

“DSMF xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

1. 
   3 % ə/h DSMF ayırma
   
2. 
   10 % ə/h DSMF ayırma
   
3. 
   15 % ə/h DSMF ayırma
   
4. 
   22 % ə/h DSMF ayırma
   
5. 
   0.5%+0.5% İşsizlikdən sığorta
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   3 % ə/h DSMF ayırma
   
2. 
   22 % ə/h DSMF ayırma
   
3. 
   10 % ə/h DSMF ayırma
   
4. 
   15 % ə/h DSMF ayırma
   
5. 
   0.5%+0.5% İşsizlikdən sığorta
   
6. 
   Əlavə hesablama
   

15. Müştərilərə verilən Geri ödəmə, Mükafat və faiz xərcləri

“Müştərilərə verilən Geri ödəmə, Mükafat və faiz xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

1. 
   Faktura üzrə endirim – Kanallar üzrə ölkədaxili satış hesabatındakı “Yekun” xanasının “Faktiki endirim”-nin aylar üzrə individual məlumatını gətirir.
   
2. 
   Müştəri faizləri
   
3. 
   Əlavə digər endirimlər
   
4. 
   Məhsul tanıtım xərci
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Faktura üzrə endirim
   
2. 
   Müştəri faizləri (Export)
   
3. 
   Əlavə digər endirimlər
   

16. Ərzaq xərcləri

“Ərzaq xərcləri” hesabatına aşağıda göstərilən istiqamətlərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir.

Bakı satış Cəmi

1. 
   Yemək, su, çay, qənd və digər ərzaq xərcləri
   
2. 
   
   

Ağsu zavod Cəmi

1. 
   Yemək, su, çay, qənd və digər ərzaq xərcləri
   

17. Sair xərclər

“Sair xərcləri” hesabatında olan xərclər Bakı satış, Ağsu Zavod istiqamətində aşağıda göstərilən göstəricilərə illik aylar üzrə proqnoz istifadəçi tərəfindən daxil edilir:

1. 
   Bank xidmət haqqları
   
2. 
   Kurs fərqi (zərər)
   
3. 
   Dəftərxana
   
4. 
   Təmizlik-təsərrüfat malları
   
5. 
   Ekspeditorlara verilən qaytarma pulları
   
6. 
   Anbardan silinən korlanmış məhsullar (mallar)
   
7. 
   Anbardan silinən korlanmış materiallar
   
8. 
   Poçt, kuryer, mətbuat
   
9. 
   Qeydiyyat və digər rəsmiləşdirmə
   
10. 
    Əyləncə və sosial tədbirlər
    
11. 
    Təlim, kurs və kadr hazırlığı
    
12. 
    Həmkarlar İttifaqı
    
13. 
    FHN
    
14. 
    Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi
    
15. 
    Standartlaşdırma və Patent üzrə DK
    
16. 
    Kənd Təsərrüfatı nazirliyi
    
17. 
    Məsləhət və audit xidməti
    
18. 
    Malları yükləmə-boşaltma
    
19. 
    Sığorta (icbari və digər)
    
20. 
    Laboratoriya materialları
    
21. 
    İxrac xərcləri
    
22. 
    Əsas vəsait silinməsindən zərər
    
23. 
    Lisenziya xercleri
    
24. 
    Tibbi müayinə və müalicə
    
25. 
    Ümidsiz debitor borcun silinməsi
    
26. 
    Dövlət Miqrasiya Xidməti
    
27. 
    Ekologiya Və TSN.
    
28. 
    Anbarda sayım əskiyi (KT84)
    
29. 
    Ümidsiz debitor borclar üzrə ehtiyyat
    
30. 
    Maliyyə-mühasibat qalıqlarındakı fərq (Arayış əlavə olunur)
    
31. 
    Digər xərclər
    

18. Mənfəət və zərərin Plan-fakt hesabatı

“Mənfəət və zərər hesabatı büdcə” aşağıdakı göstəricilərə əsasən dövrə uyğun olaraq illik (aylar üzrə açılış) formalaşdırılır və faktiki məlumatları mühasıbatlıqdan plan məlumatların isə büdcə hesabatlarından götürəcəkdir.

1. 
   Satış dövriyyəsi
   

• 
  İxrac üzrə - Satış hesabatı (ƏDV daxil)-də “İxrac zavod üzrə” istiqamətindəki “Satış” göstəricisindən avtomatik formalaşır.
  
• 
  Daxili satış üzrə (ƏDV-siz)
  
• 
  Daxili satış üzrə (ƏDV daxil)
  

2. 
   Maya dəyəri (birbaşa xərc)
   

• 
  İxrac üzrə - Satış hesabatı (ƏDV daxil)- də “İxrac zavod üzrə” istiqamətindəki “Maya dəyəri” göstəricisindən avtomatik formalaşır.
  
• 
  Daxili satış üzrə
  

3. 
   Gəlir – İxrac üzrə + Daxili satış üzrə
   

• 
  İxrac üzrə – sətr 1- sətr 2
  
• 
  Daxili satış üzrə – sətr 1 - sətr 2
  

4. 
   Sair gəlirlər – “Sair gəlirlər” hesabatındakı “Yekun”dan avtomatik formalaşır.
   

5. 
   Gəlirlər üzrə cəmi – sətr 3 + sətr 4
   

6. 
   Xərclər üzrə cəmi:
   

6.1 Əmək haqqı (İnzibati heyət) – “Əmək haqqı” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.2 İşçilərə faiz, mükafat, yardım və s. ödəmələr – “İşçilərə faiz, mükafat, yardım və s. Ödəmələr” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.3 Ezamiyyə xərcləri – “Ezamiyyə xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.4 Material xərcləri – “Material xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.5 Kommunal xərclər – “Kommunal xərclər” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.6 Nəqliyyat xərcləri – “Nəqliyyat xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.7 İcarə xərcləri – “İcarə xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.8 Rabitə xərcləri – “Rabitə xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.9 Reklam və marketinq xərcləri – “Reklam və marketinq xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.10 Təmir xərcləri – “Təmir xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.11 Vergi xərcləri – “Vergi xərcləri ” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.12 DSMF xərcləri – “DSMF xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

6.13 Müştərilərə verilən Geri ödəmə, Mükafat və faiz xərcləri – “Müştərilərə verilən Geri ödəmə, Mükafat və faiz xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

14. 
    Ərzaq xərcləri – “Ərzaq xərcləri” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.
    

6.15 Sair xərclər – “Sair xərclər” hesabatında “Yekun”dan avtomatik formalaşır.

7. 
   Mənfəət amort. əvvəl – sətr 5 - sət 6
   

8. 
   Amortizasiya, bonus və digər xərclər üzrə cəmi – 8.1+8.2+8.3+8.4
   

8.1 Amortizasiya xərcləri

8.2 Bonuslar (işçilər üçün)

8.3 Bonuslar (digər)

8.4 Digər xərclər

9. 
   Xalis mənfəət – sətr 7 - sətr 8
   

Rentabellik % amort. əvvəl – sətr 7 / sətr 1

Rentabellik % amort. sonra – sətr 9 / sətr 1

Malıyə təhlil hesabatları

Az-Granata MMC-in malıyə təhlil hesabatlarına aşağıda qeyd edilmişdir.

1. 
   Rentabellik
   
2. 
   Maliyyə əmsalı
   

19. Rentabellik hesabatları

Rentabellik hesabatlarına aşağıda qey edilən qruplara bölünür.

1. 
   Müştərilər üzrə rentabellik
   
2. 
   Satiş kanalı üzrə rentabellik
   
3. 
   Bölgələr üzrə rentabellik
   
4. 
   İxrac üzrə rentabellik
   
5. 
   Birbasa satiş üzrə rentabellik (Private Label)
   
6. 
   Ölkədaxili satiş üzrə rentabellik
   
7. 
   Məhsul üzrə rentabellik
   

Rentabellik hesabatları ardıcıllığı və məlumatları əks etdirməsı 4 formada olacaqdır.

1. 
   Ölkədaxili satiş üzrə rentabellik
   
   1. 
      Bölgələr üzrə rentabellik
      
      1. 
         Satiş kanalı üzrə rentabellik
         

1. 
   Müştərilər üzrə rentabellik
   

2. 
   İxrac üzrə rentabellik
   

1. 
   Müştərilər üzrə rentabellik
   

3. 
   Birbaşa satiş üzrə rentabellik PL
   
   1. 
      Müştərilər üzrə rentabellik
      

4. 
   Məhsul üzrə rentabellik
   
   1. 
      Marka (vita1000, Frunba və s.)
      
      1. 
         Qablaşdırma (0.2L tetra pak, 0.2L şüşə)
         
         1. 
            Məhsul çeşidi üzrə (Albalı, 0.2L şüşə)
            

Rentabellik hesabatlarında aşağıda qeyd edilən sutunlar əsk etdirilməlidi. Bu sütunlar hesabatlardan və hesabata uyğun realizasiya prosesində veriləcək alqoritimdən asılı olaraq dəyişəcəkdir. Bu məlumatların satiş və mühasibatlıqdan hansi alqoritim vasitəsi ilə götürüləcəyi icra prosesində sifarişçi tərəfindən qeyd ediləcəkdir.

Adı - Müştəri, kanal, bölgə, məhsul və s. Hesabata əsasən individual olaraq dəyişiləcəkdir.

Françayzi/ Zavod

Status

Satış

Satış MD

Endirim

Endirim %

Dəyişən xərclər

Birbaşa xərclər

Gəlir

Gəlir%

İnzibati xərclər

Amortizasiya

Cəmi =İnzibati xərclər+ Amortizasiya

Amortizasiya əvvəl mənfəət

Amort əvvəl mənfəət%

Xalis mənfəət

Xalis mənfəət%

Tələb olunan artım/azalma (təyin olunmuş rentabellik əsasında)

20 . Maliyyə əmsalı

Maliyyə əmsalı hesabatları adı altında aşağıda qeyd edilən 4 hesabat formatı yaradılacaqdır bu hesabatlar yenidir sistemdə yoxdur. Hesabat formalarının alqoritimləri realizasiya prosesində sifarişçı tərəfindən veriləcəkdir.

1. 
   Fəaliyyət əmsalları (Activity ratios)
   
2. 
   Likvidlik əmsalları (Liquidity ratios)
   
3. 
   Maliyyə strukturu ilə əlaqəli əmsallar (Solvency ratios)
   
4. 
   Mənfəətlilik əmsalları (Profitability ratios)
   

Fəaliyyət əmsalları hesabatında aşağıda qeyd edilən sətirlər əks olunacaqdır.

1. 
   Hazır məhsulun dövriyyəliliyi
   
2. 
   Hazır məhsulun satılma vaxtı
   
3. 
   Alacaqların dövriyyəliliyi (Receivable Turnover)
   
4. 
   Alacaqları əldəetmə vaxtı (Receivables Period)
   
5. 
   Borcların dövriyyəliyi (Payables Turnover)
   
6. 
   Borcların ödənilmə vaxtı (Payables Period)
   
7. 
   Nəğd pula çevrilmə döngüsü (Cash Conversion Cycle)
   

Likvidlik əmsalları hesabatında aşağıda qeyd edilən sətirlər əks olunacaqdır.

1. 
   Cari əmsal
   
2. 
   Likvidlik əmsalı
   
3. 
   Nəğd pul əmsalı
   

Maliyyə strukturu ilə əlaqəli əmsallar hesabatında aşağıda qeyd edilən sətirlər əks olunacaqdır olunacaqdır.

1. 
   Borclanma əmsalı
   
2. 
   Uzunmüddətli borcların payı
   
3. 
   Faizləri qarşılama əmsalı
   
4. 
   Leverec əmsalı
   

Mənfəətlilik əmsalları hesabatında aşağıda qeyd edilən sətirlər əks olunacaqdır

1. 
   Mənfəət marjası
   
2. 
   Vergidən əvvəlki gəlir marjası
   
3. 
   Xalis mənfəət marjası
   
4. 
   Aktivlərin gəlirliliyi (ROA)
   
5. 
   Kapitalın gəlirliliyi (ROE)
   
6. 
   DUPont sistemi
   

Qeyd olunan əmsalların keçmiş dövrlərlə və müəyyən olunmuş ölçü meyarları (benchmark) ilə müqayisə şəkildə göstərilməsi təmin olunacaq.

Büdcə və Proqnozlaşdırma hesabları ERP modulunda aşağıda qeyd edilən iki formada reallaşdırılacaqdır:

1. 
   Proqnoz məlumatlarının yazılması
   
2. 
   Hesabatların formalaşdırılması
   

21. Proqnoz məlumatları daxil edilməsi

Proqnoz məlumatları sistemə istifadəçilər tərəfindən tarixə uyğun olaraq əl ilə daxil ediləcəkdir.

Büdcə modelləri - büdcə növləri, büdcə göstəriciləri, büdcə prosesinin vəzifələri və pul xərcləmənin məhdudiyyətlərini müəyyən edən bir məlumat registiridir.

Büdcə modelini doldurarkən büdcə prosesinin əsas parametrlərini və büdcə parametrlərini doldurmaq lazımdır.

Əsas parametrlər büdcə modelinin işlətmə müddətini müəyyən edir, büdcələrin (Təşkilatlar, Bölmələr) əsas analitikalarının istifadə etmək imkanı, büdcələrin təsdiqlənməsi prosesindən istifadə ehtiyacını müəyyənləşdirir.


Büdcə ssenarisi -planlaşdırılmış göstəricilərin bir neçə versiyasını saxlamağa icazə verən büdcənin əlavə ayırıcısıdır. Büdcə tərtibatı ssenarisi büdcə valyutasının və zəruri hallarda proqnoz dərəcələrinin müəyyənləşdirildiyi bir elementdir.

Proqnozlaşdırılan kurslar (məzənnələr) büdcənin başqa ssenarisindən "götürülə" bilər.

Seçilmiş dövrə və parametrlərə uyğun cədvəl hissəsi açılacaqdır və bura daxil edilən məlumatlar növbəti mərhələ olan hesabatın hazırlanmasında istifadə ediləcəkdir.

22. Hesabatların formalaşdırılması

Formalaşdırılması istənilən hesabatlar faktiki, proqnoz və icra faizi sütunlarından ibarət olacaqdır. Hesabat istifadəçi tərəfindən öncədən daxil edilən proqnoz məlumatları və mühasibatlıqdan götürülən faktiki məlumatlar əsasında formalaşır.

Hesabatların formalaşdırılması üçün iki mənbədən məlumat götürüləcəkdir

1. 
   Mühasibatlıq
   
2. 
   Proqnoz məlumatları
   

Hesabatda istifadə ediləcək faktiki məlumatlar mühasibatlıqdan avtomatik olaraq gələcəkdir.
İlin əvvəlində və ya istənilən dövrdə proqnoz sahəsinə daxil edilmiş məlumatları avtomatik gətirəcəkdir. Hesabat aylıq , illik və rüblük formalaşacaqdır.

İstehsalat hesabatları üçün Bİ –ın 1C üzrə İnteqrasiyası

Bİ –ın 1C-dən məlumat götürülməsi indiki formadakı (LOGO-dan) kimi inteqrasiya olunacaq.

SQL üçün 1C bazaya aid script-lər indiki LOGO-dakı table-lar kimi hazırlanacaq.

Bİ – da Logo üzrə table-ların açıqlanması aşağıda qeyd olunub.Bu table-lar Bİ hesabatlarında öz əksini tapacaq.

İstehsalat hesabatlarının - scripti üzrə table-ın açıqlaması aşağıda qeyd olunmuşdur:

• 
  Tarix - İstehsal tarixi
  
• 
  Qebz - Sərf, Korlanma və İstehsaldan giriş qəbzi qeyd olunur. Sərf Qəbzi - istehsala sərf olunan materiallar qeyd olunur. Korlanma qəbzi - istehsalatda baş verən korlanma xərcləri qeyd olunur. İstehsaldan giriş qəbzi - hazır məhsulun istehsına çəkilən xərclərin toplamı qeyd olunur.
  
• 
  Mal_novu - Məhsulun istehsal prosesi qeyd olunur: Hazır məhsul, yarımfabrikat və xammal olması qeyd olunur.
  
• 
  Mehsul_kodu Məhsul kodu qeyd olunur
  
• 
  Mehsul_adi - Məhsulun adı qeyd olunur
  
• 
  Xammal_kodu - Xammal (material) kodu qeyd olunur
  
• 
  Xammal_adi - Xammal (material) adı
  
• 
  Miqdar - Sərfiyyat miqdarı
  
• 
  Olchu_vahidi - Ölçü vahidi
  
• 
  Qiymet - Materialın alış qiyməti (anbar məbləği əsasında formaşacaq - FİFO metodu əsasında)
  
• 
  Mebleg - Xərc məbləği - (Miqdar * Qiymət)
  
• 
  Material_kodu - 40-ci hesabın (Hazır məhsul qalığı) subhesab kodları
  
• 
  Material_sinfi - 40-ci hesabın (Hazır məhsul qalığı) subhesab adları
  
• 
  Xerc_maddesi - İstehsal xərclərinin hansı xərc maddəsinə aid olması qeyd olunur. Xərc maddələri - Qapaq, Etiket, Konsentrat, Qutu, Tetrapak, Şüşə, Sliv, Aroma, Məhlullar, Meyvə, Meyvə Suyu, İşçilik, Kommunal, Aksiz, Spirtli içki materialı, Hazır məhsul, Karton, Şəkər tozu, Amortizasiya, Digər
  

Səhifə -dən