Oʻzbеkiston rеspublikasi oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi toshkеnt moliya instituti

 
 

---

196 
 
Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati 
Oʻzbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonuni 
Oʻzbekiston Respublikasi “Investitsiya va pay fondlari toʻgʻrisida”gi Qonuni,
Oʻzbekiston Respublikasining “Qimmatli qogʻozlar bozori toʻgʻrisida”gi Qonuni,
“Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni ”Qimmatli qogʻozlar bozori toʻgʻrisida"gi. 3-
modda. 
“Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida”gi Qonuni, 25-modda. 
Frederick S. Mishkin, Kent Matthews and Massimo Giuliodori. The economics of 
money, banking and financial markets. – UK. Pearson, 2013 - P. 3.;
Frederic S. Mishkin, Stanley G.Eakins. Financial markets and institutions. – USA. 
Prentice Hall, 2012. – P 2. 
Roy A.D. Safety First and the Holding of Assets. Econometrica, 20(3):431–449, 
1952. 
Graham B. The intelligent investor. Harper Collins, 2003. 
Crouhu M., Galai D., Mark R. Risk management. – N.Y.: McGraw Hill, 2001 
Bernoulli D. Exposition of a new theory on the measurement of risk. 
Econometrica: Journal of the Econometric Society, pages 23–36, 1954. 
F.A. Sortino and L.N. Price. Performance measurement in a downside risk 
framework. Journal of investing, (FALL 1994), 1994. 
F.H. Knight. Risk, uncertainty and profit. Houghton Mifflin Company, 1921. 
Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Financial Markets and Institutions, US 
Prentice Hall, 2012. – P. 255
Frederic S.Mishkin, Stanley G.Eakins. Financial markets and institutions. – 7th ed. 
– USA: Pearson, 2012. – P. 496. 
G. Hübner. The generalized Treynor ratio. Review of Finance, 9(3):415–435, 
2005. 
G. Szego. Measures of risk. European Journal of Operational Research, 163(1):5–
19, 2005. 
H. Markowitz. Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1):77–91, 1952. 
H.M. Markowitz. Foundations of portfolio theory. Journal of Finance, pages 469–
477, 1991. 
H.M. Markowitz. Portfolio selection: efficient diversification of investments. 
Blackwell Publishing, 1991. 
https://big4auditorcarousel.wordpress.com/category/audit-fees/ 
https://www.babypips.com/learn/forex/make-money-trading-forex
https://www.bankrate.com/rates/interest-rates/treasury.aspx
 
https://www.bbva.com/en/foreign-currency-market-work/
https://www.instaforex.com/oz/gold
 
https://www.statista.com/statistics/264661/domestic-market-capitalization-
worldwide-top-10/
 
Indicators of financial stability. Compilation Guide – Washington, DC, USA: 
International Monetary Fund, 2007 

---

197 
Irving Fisher. The Nature of Capital and Income. Macmillan, 1906. 
J. Danıelsson, H.S. Shin, and J.P. Zigrand. The impact of risk regulation on price 
dynamics. Journal of Banking and Finance, 2004. 
J. Hull. Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, 2000. 
K. Dowd. An Introduction to Market Risk Measurement. J. Wiley Hoboken, NJ, 
2002. 
L.A. Stout. Why the Law Hates Speculators: Regulation and Private Ordering in 
the Market for OTC Derivatives. Duke Law Journal, 48(4):701–786, 1999. 
M. Musiela and M. Rutkowski. Martingale Methods In Financial Modelling. 
Springer, 2005. 
M. Rubinstein. Markowitzʻs “Portfolio Selection”: A Fifty-Year Retrospective. 
The Journal of Finance, 57(3):1041–1045, 2002. 
M. Rubinstein. Markowitzʻs “Portfolio Selection”: A Fifty-Year Retrospective. 
The Journal of Finance, 57(3):1041–1045, 2002. 
M.H. Kabir and M.K. Hassan. The Near-Collapse of LTCM, US Financial Stock 
Returns, and the Fed. Journal of Banking and Finance, 29(2):441–460, 2005. 
Nicolas Blancher, Srobona Mitra, Hanan Morsy, Akira Otani, Tiago Severo, and 
Laura Valderrama. Systemic Risk Monitoring (SysMo) Toolkit – A User Guide. 
IMF Working paper, July 2013. 
P. Glasserman. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, 2004. 
Paul Blustein, “Ben Grahamʻs Last Will and Testament”, Forbes (August 1, 1997), 
pp.43-45; and James B.Rea, “Remembering Benjamin Graham-Teacher and 
Friend”, Journal of Potfolio Menegement, 3, no.4 (Summer 1997), pp/62-72; 
Sharp U., Aleksander G., Beyli Dj. Investitsii: Per. s angl.-M.: Infra M, 1999.-ss.579-
580.
R.G. Hagstrom. The Warren Buffett Way. Wiley, 2005. 
R.T. Rockafellar and S. Uryasev. Optimization of conditional value-at-risk. Journal 
of Risk, 2(3):21–41, 2000. 
Solntsev O.G., Pestova A.A., Mamonov M.E., Magomedova Z.M. Experience in 
Developing Early Warning System for Financial Crisis and the Outlook for the 
Banking Sector in Russia in 2012. // Journal of the New Economic Association, № 
12, 2011], URL: 
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/EcoAs/CMASF12-
2011.pdf
 
Tobin. Liquidity preference as behavior towards risk. The Review of Economic 
Studies, pages 65–86, 1958. 
W. Jiang. A nonparametric test of market timing. Journal of Empirical Finance, 
10(4):399–425, 2003. 
W.F. Sharpe. Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1):119–138, 
1966. 
Weber E.J. 
A Short History of Derivative Markets. University of Western 
Australia, 
2008. 
r.6 
URL: 
http://www.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/94260/08_10_Weber.pdf. 

---

198 
Alimardonov E. va boshq. Global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sharoitida moliya 
bozori barqarorligini taʼminlash: nazariy-konseptual va amaliy jihatlar. 
Monografiya. – T.: “Akademnashr”, 2012. – B. 132. 
Burenin A. N. Rыnok sennыx bumag i proizvodnыx finansovыx instrumentov: 
Uchebnoye posobiye. – M.: 1 Federativnaya Knigotorgovaya Kompaniya, 1998. –
166,167 s. 
Burenin A. N. Rыnok sennыx bumag i proizvodnыx finansovыx instrumentov: 
Uchebnoye posobiye. – M.: 1 Federativnaya Knigotorgovaya Kompaniya, 1998. –
172 s. 
Guseva I.A. Finansovыye rыnki i institutы. – M.: Yurayt, 2018. – S. 105. 
De Kovni Sh., Takki K. Strategii xedjirovaniya. – Per. s angl. – M.: INFRA–M, 
1996. –101,102c. 
Derivativы. (Seriya “Reuters dlya finansistov”)/Per.s angl. – M.: Alpina Pablisher, 
2002. – 17 s.
Dolan E.Dj
., 
Kempbell K
.
D. 
Dengi, bankovskoye delo i denejno-kreditnaya 
politika. M. ; SPb., 1993. S. 15.
Zakirov E. Zarubejnыy opыt regulirovaniya rыnka sennыx bumag. //Biznes-
ekspert. – Toshkent, 2015 №8. 
Kosareva N.B. Osnovы ipotechnogo kreditovaniya. – M.: INFRA-M, 2007. – S.5. 
Qoʻshimcha maʼlumot uchun: R. Cont and P. Tankov. Financial Modelling with 
Jump Processes. CRC Press, 2004. 
Monetar siyosatdan qoʻyish kerak 
Sattarov B.K. Oʻzbekistonda ipoteka qimmatli qogʻozlari bozorini shakllantirish 
yoʻllari. I.f.n. ilmiy darajasini olish taqdim etilgan diss.avtoreferati. Toshkent – 
2012. – B. 8.
Uilyam Sharpning ramiy veb sahifasi: www.stanford.edu/
∼
wfsharpe/ 

---

Document Outline

• 6.1-jadval
• Ipoteka qimmatli qogʻozlari tasnifi va tavsifi
• Zakirov E. Zarubejnыy opыt regulirovaniya rыnka sennыx bumag. //Biznes-ekspert. – Toshkent, 2015 №8.