Samarqand iqtisodiyot va servis instituti buxgalteriya hisobi va audit kafedrasi

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 31.03.2023

Ед.изм. сум/тийин
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 АКТИВЛАР
10100	Кассадаги накд пул ва бошка тулов хужжатлари
10101	Айланма кассадаги накд пуллар	9 651 710 928.07
10107	Банкоматлар ва бошка уз-узига хизмат курсатиш ускуналаридаги накд пуллар	3 744 076 251.00
Итого по 10100		13 395 787 179.07
10500	Бошка банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим булган маблаглар
10511	Жисм. шахс. банк карталаридан берилган накд пул м-глари б-ча бошка банклардан олиниши лозим булган м-глар	30 882 904.98
10513	Банк карталаридан амалга оширилган туловлар буйича бошка банклардан олиниши лозим булган маблаглар	53 618 995.02
Итого по 10500		84 501 900.00
12500	Жисмоний шахсларга берилган киска муддатли кредитлар
12503	Жисмоний шахсларга банк карталари оркали берилган киска муддатли кредитлар	1 159 999.76
12505	Жисмоний шахсларга берилган муддати утган кредитлар	3 524 202 142.51
12599	Курилиши мумкин булган зарарларни копл.зах. - Жисм.шахсларга берилган киска муддатли кредитлар (контр-актив)	- 15 385 977.60
Итого по 12500		3 509 976 164.67
12600	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган киска муддатли кредитлар
12605	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган муддати утган кредитлар	16 080 033.95
Итого по 12600		16 080 033.95
13100	Хусусий корхоналар, хужалик ширкатлари ва жамиятларга берилган киска муддатли кредитлар
13105	Хусусий корхоналар, хужалик ширкатлари ва жамиятларга берилган муддати утган кредитлар	1 221 922 941.86
Итого по 13100		1 221 922 941.86
14900	Жисмоний шахсларга берилган узок муддатли кредитлар
14901	Жисмоний шахсларга берилган узок муддатли кредитлар	7 575 894 670.45
14903	Жисмоний шахсларга давлат дастурлари буйича уй-жой сотиб олиш учун берилган узок муддатли ипотека кредитлари	35 109 620 348.39
14921	Жисмоний шахсларга махсус дастурлар буйича берилган узок муддатли кредитлар	28 908 359 251.33
14999	Курилиши мумкин булган зарарларни коплаш захираси - Жисм.шахс. берилган узок муд. кредитлар (контр-актив)	- 2 768 735 548.30
Итого по 14900		68 825 138 721.87
15000	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган узок муддатли кредитлар
15001	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган узок муддатли кредитлар	160 229 475.95
15021	Якка тартибдаги тадбиркорларга махсус дастурлар буйича берилган узок муддатли кредитлар	281 000 000.00
15099	Курилиши мумкин булган зарарларни коплаш захираси - ЯТТга берилган узок муддатли кредитлар (контр-актив)	- 11 256 023.76
Итого по 15000		429 973 452.19
15500	Хусусий корхоналар, хужалик ширкатлари ва жамиятларга берилган узок муддатли кредитлар
15501	Хусусий корхоналар, хужалик ширкатлари ва жамиятларга берилган узок муддатли кредитлар	7 468 303 531.55
15521	Хусусий корхоналар,хужалик ширкатлари ва жамиятларга махсус дастурлар буйича берилган узок муддатли кредитлар	2 101 251 464.70
15599	Кур-и мумкин булган зарар. копл.зах. - Хусусий корх.,хуж.ширкатлари ва жамиятларга б-ган узок муд. кр. (к-акт)	- 70 091 743.39
Итого по 15500		9 499 463 252.86
15700	Суд ёки ижро иши юритиш жараёнидаги кредитлар ва лизинг
15707	Суд ёки ижро иши юритиш жараёнидаги якка тартибдаги тадбиркорларга берилган кредитлар	16 714 399.80
Итого по 15700		16 714 399.80
16100	Бош офис/филиаллардан олинадиган маблаглар
16102	Бош офис/филиаллардан олинадиган маблаглар - Накдсиз маблаглар	12 322 805 469.66
16103	Бош офис/филиаллардан филиаллар ва банклараро хисоб-китоблар буйича олинадиган маблаглар	13 880 230 513.76
16111	Бош офис/филиалдан жисм.шахс. банк карталаридан б-ган накд пул маблаглари б-ча олиниши лозим булган маблаглар	14 030 300.00
16113	Бош офис/филиалдан банк карталаридан амалга оширилган туловлар буйича олиниши лозим булган маблаглар	89 000.00
Итого по 16100		26 217 155 283.42
16300	Олиниши лозим булган хисобланган фоизлар
16309	Кредитлар буйича олиниши лозим булган хисобланган фоизлар	70 517 071.58
16325	Давлат максадли жамгармалари субсидиялари хисобидан копл., олиниши лозим булган хис-н фоизлар	706 390 215.05
16377	Шартнома буйича хисоблаб ёзилган, бирок муддатида туланмаган олиниши лозим булган фоизлар	1 107 283 519.96
16399	Курилиши мумкин булган эхтимолий зарарларни коплаш захираси - активлар буйича хисобланган фоизлар(контр-актив)	- 235 694 137.21
Итого по 16300		1 648 496 669.38
16400	Олиниши лозим булган хисобланган фоизсиз даромадлар
16401	Олиниши лозим булган хисобланган воситачилик хаки ва курсатилган хизматларучун туловлар	334 094.92
16405	Олиниши лозим булган хисобланган жарима ва пенялар	37 817 374.53
16413	Олиниши лозим булган хисобланган бошка фоизсиз даромадлар	13 243 388.33
16499	Курилиши мумкин булган зарарларни копл.зах. - Олиниши лозим булган хис-н фоизсиз даромадлар (контр-актив)	- 16 577 202.64
Итого по 16400		34 817 655.14
16500	Асосий воситалар
16509	Банкнинг иморатлари - Бинолар ва бошка иншоотлар	1 370 574 545.65
16511	Йигилган эскириш суммаси - Бинолар ва бошка иншоотлар (контр-актив)	- 325 999 425.70
16529	Транспорт воситалари	218 439 698.07
16531	Йигилган эскириш суммаси - Транспорт воситалари (контр-актив)	- 135 147 431.40
16535	Мебель, мослама ва жихозлар	1 066 746 492.29
16539	Йигилган эскириш суммаси - Мебель, мослама ва бошка жихозлар (контр-актив)	- 643 257 442.33
16541	Тулов карталари билан хисоб-китобларни амалга ошириш ускуналари	2 148 976 517.63
16543	Йигилган эскириш суммаси - Тулов карталари билан хисоб-китобларни амалга ошириш ускуналари (контр-актив)	- 1 131 909 487.24
Итого по 16500		2 568 423 466.97
17100	Валюта савдоси ва валюта позициялари
17101	Валюта позицияси хисобвараклари	0.00
Итого по 17100		0.00
17400	Мижозларнинг банк карталаридан хисобдан чикарилиши лозим булган маблаглар буйича транзит хисобвараклари
17401	Жисм.шахс. банк карталаридан ол-н накд пуллар б-ча хисобдан чик-и лозим булган пул мабл.б-ча транзит х-клар	105 877 785.37
17409	Конун-к хуж.наз.тутилган бошка тул. б-ча банк карт. хисобдан чик-и лозим булган пул мабл. б-ча транзит х-клари	304 950 851.49
Итого по 17400		410 828 636.86
19900	Бошка активлар
19908	Олиниши лозим булган маблаглар - Банк ходимлари билан хисоб-китоблар	170 362 636.23
19911	Курилиши мумкин булган зарарларни коплаш захираси - Олиниши лозим булган маблаглар (контр-актив)	- 170 362 636.23
19925	Олдиндан туланган харажатлар	840 057.75
19934	Пул утказмалари буйича жисмоний шахслар билан хисоб-китоблар	59 109 695.70
19997	Бошка активлар	15 388 193.99