Islomiy fondlar

bozor narxi yoki aksiyaning real narxi – bozorda shakllanadigan va aksiyaning real bahosini ko’rsatib beruvchi narx.

Savdo uchun to’lov talab qilmaydigan fondlar uchun – bozor narxi= Sof aktiv qiymati

Savdo uchun xarajatlar uchun talab qilinadigan fondlar uchun -- bozor qiymati = Sof aktiv qiymati+sotish xarajatlari
To’lov

Bunday turdagi to’lovlar fond tomonidan aksiyadorlardan aksiyalarni sotib olish va sotish jarayonlari uchun talab qilinadigan to’lovlardir. Bu to’lov aksiyaning real qiymatining ma’lum foizdagi miqdoriga teng bo’ladi.

• 
  Agar aksiya sotib olinsa, aksiyaning ma’lum miqdoriga teng to’lov talab qilinadi. Bu kirish to’lovi deyiladi.
  
• 
  Agar aksiya sotilsa, aksiyaning ma’lum miqdori miqdorida to’lov talab qilinadi. Bu chiqish to’lovi deyiladi.