Mavzu: Korxonada pul mablag'lari oqimini samarali boshqarish yo'llari

4. Likvidlik kafolati.
DPning ayrim turlarining sezilarli darajada tengsizligi kompaniyaning mablag'larining vaqtincha etishmasligini keltirib chiqaradi va bu uning to'lov imkoniyatlariga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun moliyaviy oqimlarni nazorat qilishda tahlil qilinayotgan davrda ularning likvidligini tegishli darajada ushlab turish zarur. Ushbu printsipni amalga oshirish ma'lum bir davrdagi har bir vaqt oralig'i uchun ijobiy va salbiy DPning oqilona sinxronizatsiyasi tufayli yuzaga keladi.
Korxonaning pul oqimlarini hisobga olishning asosiy maqsadi pulni qabul qilish va ishlatish miqdorlarini muvozanatlash orqali, shuningdek ularni vaqt o'tishi bilan taqsimlash orqali rag'batlantirish jarayonida uning moliyaviy balansini yaratishdir.

• 
  Biznes muvaffaqiyatli, ammo kredit berilmaydi: rad etish sababi nima va nima qilish kerak?
  

Kompaniyaning pul oqimlarini boshqarish maqsadi nima?
Yuqoridagi printsiplarni hisobga olgan holda, korxonalar pul oqimlarini boshqarishning yuqori samaradorligini ta'minlash mumkin.
DPni tashkil etish kompaniyaning moliyaviy barqarorligini, uning o'zgarmas o'sishini ta'minlash maqsadida mablag'larni yaratish, rejalashtirish va ulardan foydalanish, shuningdek ularning aylanishini ta'minlash bilan bog'liq boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishning murakkab printsiplari va uslublari tizimiga asoslangan.
Moliyaviy boshqaruvning barcha amaliy usullari singari, pul oqimlarini boshqarish ham kompaniyaning bozor qiymatini oshirishga qaratilgan asosiy maqsaddir. Uning asosiy vazifasi - pulni qabul qilish va ishlatish miqdorini muvozanatlashtirib, shuningdek ularni vaqt o'tishi bilan taqsimlash orqali tuzilmani rivojlantirish jarayonida moliyaviy barqarorlikni kafolatlash.
O'zining asosiy maqsadiga erishish jarayonida DP menejmenti bir qator asosiy vazifalarni hal qilishga mo'ljallangan.

1. 
   Korxonaning keyingi iqtisodiy faoliyatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun katta miqdordagi moliyaviy resurslarni yaratish. Bunday vazifani bajarish uchun kelgusi davr uchun kerakli miqdordagi mablag'larni hisoblash, ularni zarur miqdorda shakllantirish manbalarini aniqlash va ularni oshirish xarajatlarini minimallashtirish zarur.
   
2. 
   Kompaniyaning mavjud mablag'larini iqtisodiy faoliyat turlari va ulardan foydalanish usullari bo'yicha bo'linishini optimallashtirish. Ushbu vazifani bajarishda operatsion, moliyaviy faoliyat va investitsiyalarni rivojlantirish uchun pul ajratishda zarur bo'lgan mutanosiblik kuzatiladi. Va korxona faoliyatining har bir sohasi uchun moddiy resurslarni investitsiyalashning eng istiqbolli yo'nalishlari tanlanadi, bu erda menejmentning maksimal yakuniy natijalari va strategik rivojlanishning umumiy maqsadlariga erishiladi.
   
3. 
   Formatsiya baland moliyaviy barqarorlik oldinga siljish paytida. Bu bir necha usul bilan ta'minlanadi: kapitalni shakllantirish kanallarini puxta o'ylangan tuzilishini yaratish va birinchi navbatda jalb qilingan hajmning o'z va qarz manbalaridan nisbati bilan; ularni qaytarib berishning keyingi shartlari uchun pul oqimi ko'lamini optimallashtirish; uzoq muddatli asosda jalb qilingan mablag'larning etarli miqdorini to'plash; korxonaning inqiroz holatida pulni qaytarish bo'yicha majburiyatlarni tegishli ravishda qayta qurish.
   
4. 
   Barqaror to'lov qobiliyatini saqlash. Ushbu vazifani bajarish uchun, avvalo, quyidagilar talab qilinadi: moliyaviy aktivlar (ekvivalentlar) qoldiqlarini samarali boshqarish; ularning zaxira (sug'urta) qismining kerakli hajmini yaratish; tashkilotga bir xil pul oqimi; kiruvchi va chiqadigan DP shakllanishining izchilligi; kontragentlar bilan iqtisodiy bitimlar bo'yicha hisob-kitoblar uchun eng foydali to'lov vositasi.
   
5. 
   O'z-o'zini moliyalashtirish hisobiga iqtisodiy rivojlanishning rejalashtirilgan tezligini ta'minlash uchun kompaniyaning sof pul oqimining maksimal darajada o'sishi. Ushbu vazifa moliyaviy, operatsion faoliyat va investitsiyalar jarayonida rekord darajada foyda keltiradigan mablag'lar aylanmasini yaratish orqali amalga oshiriladi; tashkilotning samarali amortizatsiya siyosati; amal qilmaydigan aktivlarni tezkor sotish; vaqtincha foydalanilmagan pullarni qayta investitsiya qilish.
   
6. 
   Tashkilot tomonidan iqtisodiy foydalanish paytida DS narxidagi yo'qotishlarni kamaytirish. Moliyaviy aktivlar (ularning ekvivalenti) inflyatsiya, xatarlar va boshqalar ta'sirida vaqt o'tishi bilan o'z qiymatini yo'qotadi, shu sababli kompaniyaning pul aylanmasini shakllantirishda ortiqcha kapital to'planishiga yo'l qo'ymaslik kerak (agar bu iqtisodiy amaliyotda talab qilinmasa), moliyaviy resurslarni iste'mol qilish shakllari va usullarini diversifikatsiya qilish emas. muayyan moddiy xatarlarni tan olish yoki ularni sug'urtalashni ta'minlash.
   

Korxonaning pul oqimlarini boshqarish bo'yicha yuqorida aytib o'tilgan barcha vazifalar, ularning ba'zilari bir-biriga mos kelmasligiga qaramay, bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir (masalan, barqaror to'lov qobiliyatini saqlab qolish va ulardan foydalanishda DS qiymatining yo'qolishini kamaytirish). Shunday qilib, DPni boshqarish jarayonida asosiy maqsadni yaxshiroq amalga oshirish uchun individual fikrlar o'zaro optimallashtirilishi kerak.

•