Yili đdare faalđyet raporu 1



Yüklə 1,46 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/11
tarix28.01.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#6617
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9.

 

Maliye  Bakanlığı  tarafından  yayımlanan  “Kamu  Đç  Kontrol  Standartları  Tebliği”  doğrultusunda 

Başkanlığımızca ilgili standart hazırlamak. 

 

B – TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER 

 

1.

 

Başkanlığımız  görev  alanına  giren  hizmetler  yerine  getirilirken  Anayasa,  Kanunlar,  Genel  Hukuki 

kurallar  çerçevesinde  insan  gücü  ve  maddi  kaynakların  etkili  ve  verimli  şekilde  kullanılması 

sağlanarak;  katılımcılık,  saydamlık,  hesap  verilebilirlik,  öngörülebilirlik  ilkeleri  doğrultusunda  Kamu 

Đdarelerinde  geliştirilmeye  çalışılan  stratejik  yönetim  ve  performans  yönetimi  anlayışıyla  hareket 

ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, 



2.

 

Bürokrasi  ve  kırtasiyeciliğin  azaltılması,  ekonomik  ve  toplumsal  potansiyelin  etkin  olarak 

kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak, 

3.

 

Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, 

zamanında yerine getirmek, 

4.

 

Başkanlığımız  personelini  hizmet  içi  ve  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının,  derneklerin  ve 

konusunda  uzman  kişilerin  hazırladığı  eğitimlerle  destekleyerek  mali  mevzuat  konusunda  vasıflı 

hale getirmek, 



5.

 

Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, 

günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, 

6.

 

Günlük talepleri ve buna ilişkin alımlarda en iyiyi en ucuza alma ilkeleriyle yerine getirmek, 



7.

 

Kurum  ve  Taşra  Arşivinin  düzenleme  çalışmaların  biran  önce  tamamlayarak  birimlerin  yeterli 

derecede faydalanmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

22 


 

III – FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER 

  

A – MALĐ BĐLGĐLER 

 

1 – Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

 

2010  yılına  ait  Başkanlığımız  bütçesinin  uygulama  sonuçları  ve  temel  mali  tablolara  ilişkin 

açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 

 

Başkanlığımız,  2010  yılında  kendisine  tahsis  edilen  700.088.000,00  TL’lik  başlangıç  ödeneğinin 

(Yılsonu  ödeneği;  732.147.953,00)  616.420.794,17  TL’lik  kısmı  harcamıştır.  Gider  türler  itibarıyla 

harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 Mali Yılı Ekonomik Kodlara göre Ödenek ve Harcama Miktarları 

TL. 

GĐDER TÜRLERĐ 

BÜTÇE 

ÖDENEĞĐ 

YIL SONU ÖDENEĞĐ 

HARCAMA 

01 Personel Giderleri 

3.150.000,00 

2.390.000,00 

2.324.094,03 

02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid. 

915.000,00 

615.000,00 

587.373,65 

03 Mal ve Hizmet alım Giderleri 

7.503.000,00 

8.204.002,00 

7.947.107,35 

05 Cari Transferler 

557.805.000,00 

589.705.951,00 

487.655.778,94 

06 Sermaye Giderleri 

3.850.000,00 

1.368.000,00 

1.240.440,20 

07 Sermaye Transferleri 

126.865.000,00 

129.865.000,00 

116.666.000,00 

TOPLAM 

700.088.000,00 

732.147.953,00 

616.420.794,17 

 

 

Tablo 6: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları 

TL. 

BĐRĐMLER 

Kurumsal 

Kod 

Bütçe 

Ödeneği 

Yıl Sonu 

Ödeneği 

Ödenek Farkı 

Yıl Sonu 

Harcama 

ĐMĐD Başkanlığı 

22.01.00.04 

700.088.000,00 

732.147.953,00 

32.059.953,00 

616.420.794,17 

 

 

2010 Mali yılı ĐMĐ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda 



tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 7: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı  

TL. 

KOD 

AÇIKLAMA 

BÜTÇE 

ÖDENEĞĐ 

YIL SONU 

ÖDENEĞĐ 

YIL SONU 

HARCAMA 

01 


Genel Kamu Hizmetleri 

686.973.000,00 

720.865.952,00 

605.606.608,72 

02 

Savunma Hizmetleri 



320.000,00 

326.001,00 

246.036,33 

03 


Özel Güvenlik Hizmetleri 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

995.400,04 

04 

Ekonomik Đşler ve Hizmetler 



7.722.000,00 

5.283.000,00 

5.011.240,68 

05 


Çevre Koruma Hizmetleri 

4.073.000,00 

4.673.000,00 

4.561.508,40 



Toplam 

700.088.000,00 

732.147.953,00 

616.420.794,17 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

23 


 

Tablo 8: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı 

 

Birimler 



Kurumsal 

Kod 

Fonksiyonel 

Kod 

Ekonomik 

Kod 

Bütçe Ödeneği 

Yıl Sonu 

Ödeneği 

Ödenek Farkı 

Yıl Sonu 

Harcama 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

01.1 


2.903.000,00 

2.143.000,00 

(-)760.000,00) 

2.134.673,28 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

02.1 

850.000,00 



550.000,00 

(-) 300.000,00) 

535.883,07 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.2 


3.000,00 

3.000,00 

 

2.034,32 



22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.3 

35.000,00 



45.000,00 

10.000,00 

44.472,37 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.5 


12.000,00 

12.000,00 

 

11.641,89 



22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.9 

 

42.001,00 



42.001,00 

27.952,79 

Đd

ar

i v



M

al



i Đ

şl

er



 D

ai

re



si

 

B



ka

nl



ığ

ı 

Toplam 

 

 

3.803.000,00 



2.795,001,00 

(-)1.007.999,00 

2.756.657,72 

22.01.00.04 

02.2.0.00 

01.1 


247.000,00 

247.000,00 

 

189.420,75 



22.01.00.04 

02.2.0.00 

02.1 

65.000,00 



65.000,00 

 

51.490,58 



22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.2 

2.000,00 



2.000,00 

 



22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.3 

2.000,00 



2.000,00 

 

1.228,50 



22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.5 

2.000,00 



2.000,00 

 

400,00 



22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.7 

2.000,00 



2.000,00 

 

312,70 



22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.9 

 

6.001,00 



6.001,00 

3.183,80 



 

ĐM

Đ (

S

av

u

n

m

a)

 

Toplam 

 

 



320.000,00 

326.001,00 

6.001,00 

246.036,33 

 

22.01.00.04 



03.1.4.00 

03.5 


1.000.000,00 

1.000.000,00 

995.400,04 



 

Toplam 

 

 



1.000.000,00 

1.000.000,00 

 

995.400,04 

 

22.01.00.04 



04.2.2.00 

03.2 


1.925.000,00 

1.675.000,00 

(-)250.000,00 

1.624.704,41 

 

22.01.00.04 



04.2.2.00 

03.4 


16.000,00 

69.000,00 

53.000,00 

61.163,61 

 

22.01.00.04 



04.2.2.00 

03.5 


213.000,00 

363.000,00 

150.000,00 

307.254,30 

 

22.01.00.04 



04.2.2.00 

03.7 


176.000,00 

258.000,00 

82.000,00 

256.382,47 

 

22.01.00.04 



04.2.2.00 

03.8 


42.000,00 

50.000,00 

8.000,00 

49.467,75 

 

22.01.00.04 



04.2.2.00 

05.3 


1.500,000,00 

1.500.000,00 

 

1.471,827,94 



 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

06.5 


2.450.000,00 

 

(-) 2.450.000,00 



 

 

22.01.00.04 



04.2.2.00 

06.7 


1.400.000,00 

1.368.000,00 

(-)32.000,00 

1.240.440,20 



 

Toplam 

 

 

7.722.000,00 

5.283.000,00 

2.439.000,00 

5.011.240,68 

 

22.01.00.04 



05.4.0.00 

03.2 


2.000,00 

2.000,00 

 

580,08 


 

22.01.00.04 

05.4.0.00 

03.5 


4.066.000,00 

4.666.000,00 

600.000,00 

4.556.317,71 

 

22.01.00.04 



05.4.0.00 

03.7 


3.000,00 

3.000,00 

 

2.691,58 



 

22.01.00.04 

05.4.0.00 

03.8 


2.000,00 

2.000,00 

 

1.919,03 



 

Toplam 

 

 



4.073.000,00 

4.673.000,00 

600.000,00 

4.561.508,40 

 

22.01.00.04 



01.6.2.17 

05.2 


550.422.000,00 

581.983.000,00 

31.561.000,00 

479.961.000,00 

 

22.01.00.04 



01.6.2.17 

07.1 


105.000.000,00 

105.000.000,00 

 

99.840.000,00 



 

Toplam 

 

 



655.422.000,00 

686.983.000,00 

31.561.000,00 



579.801.000,00 

 

22.01.00.04 



01.6.2.33 

05.2 


5.883.000,00 

6.222.951,00 

339.951,00 

6.222.951,00 

 

22.01.00.04 



01.6.2.33 

07.1 


21.865.000,00 

24.865.000,00 

3.000.000,00 

16.826.000,00 



 

Toplam 

 

 

27.748.000,00 

31.087.951,00 

3.339.951,00 

23.048.951,00 

GENEL TOPLAM 

700.088.000,00 

732.147.953,00 

 

616.420.794,17 

 


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

24 


 

(

NOT: 22.01.00.04-04.2.2.00-1-05.3 Harcama Kalemindeki 660.180,78 TL. ile 22.01.00.04-04.2.2.00-1-



06.7 Harcama Kalemindeki 1.145.238,98 TL. olmak üzere; Toplam= 1.805.419,76 TL.’ nı Taşra Teşkilatı 

harcamıştır.) 



 

 

2009  Yılı  Başkanlığımız  Döner  Sermaye  Bütçesinin  Genel  Müdürlükler  ve  Şube  Müdürlükleri 

bazında  gelir  ve  gider  bütçe  dağılımı  rakamları  aşağıdaki  cetveldeki  gibi  olup  toplamda 

113.625.000,00.-TL’ lik gelir ve gider bütçesi oluşmuştur. 



 

2010  Yılı  Başkanlığımız  Döner  Sermaye  Bütçesinin  Genel  Müdürlükler  ve  Şube  Müdürlükleri 

bazında  gelir  ve  gider  bütçe  dağılımı  rakamları  aşağıdaki  cetveldeki  gibi  olup,  toplamda 

116.700.000,00.-TL  olan  toplam  gider  bütçesi  daha  sonradan  27.000.000,00.-TL’lik  bir  ek  bütçe 

tahsisi sonucunda 143.700.000,00.-TL olmuştur.  

 

Tablo 9 : 2009 ve 2010 Yılı Döner Sermaye Gelir Gider Bütçesi (DS) 

 

ĐLGĐLĐ BĐRĐM 

2009 YILI GELĐR 

BÜTÇESĐ 

2010 YILI GELĐR 

BÜTÇESĐ 

2009 YILI GĐDER 

BÜTÇESĐ 

2010 YILI GĐDER 

BÜTÇESĐ 

Ağaçlandırma ve Erozyon 

Kontrolü Genel Müdürlüğü 

35.500.000,00 

43.548.515,42 

30.000.000,00 

50.433.926.,66 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü 

23.000.000,00 

26.810.526,11 

18.500.000,00 

19.885.926,38 

Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü 

45.000.000,00 

69.666.634,91 

35.800.000,00 

33.854.958,49 

Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Genel Müdürlüğü 

4.225.000,00 

10.397.971,36 

3.725.000,00 

4.027.600,07 

Araştırma ve Laboratuar 

Müdürlükleri 

900.000,00 

195.811,08 

800.000,00 

1.399.359,66 

Döner Sermaye Merkez Şube 

Müdürlüğü 

5.000.000,00 

4.344.453,51 

22.090.000,00 

5.074.678,30 

TOPLAM 

113.625.000,00 

154.963.912,39 

113.625.000,00 

114.676.449,56 

EK BÜTÇE 

27.000.000,00 

2010 TOPLAM GĐDER BÜTÇESĐ 

143.700.000,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

25 


 

 

Tablo 11 : 2010 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Giderleri 

 

2010 TEVHĐT 

TOPLAM 

25 

MADDĐ DURAN VARLIKLAR 

6.256.321,98 

251 


Arazi ve Arsa Giderleri 

251.01 



Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 

175.416,22 

251.03 

Yol Köprü Sund. Ya



ğ

.Barına


ğ

ı 



251.04 

Haberle


ş

me Tesisi Giderleri 

251.06 


Su Tesisi Giderleri 

31.273,26 

251.07 

Elektrik Tesisi Giderleri 



38.892,60 

252 


Su Kanalları Ya

ğ

murlama Tes.Gid. 



94.227,86 

253 


Di

ğ

er Tesisler 



11.022,50 

254 


Binalar 

642.780,31 

255 

Tesis Makine ve Cihazlar 



678.807,47 

730 

GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ 

40.784.484,17 

730-01 

Orman Ağaçları Fidan Giderleri 



23.010.245,39 

730-02 


Süs Bitkisi Giderleri 

2.969.900,23 

730-030 

Av-Yaban Hayatı Tesis Giderleri 

1.551.441,15 

730.031 


Av -Yaban Hayatı Faal. Gid. 

3.373.793,40 

730-04 

Orman Đçi Su Ürünleri Faal .Gid. 



289.586,58 

730.05 


Araştırma Giderleri 

184.461,93 

730.06 

Ağaçlandırma Giderleri 



9.395.100,11 

730.07 


Toprak Muhafaza Giderleri 

730-09 



Diğer Giderler 

9.955,38 



740 

HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ 

8.622.705,94 

740-010 


Pikn.ve Mes.Tes.Yerl.Tes.Gid. 

822.277,44 

740-011 

Piknik ve Mesire Yer. Bak.Ona. Gid. 

1.477.981,82 

740.020 


Doğa Kor. ve Sulak Alan Fal.Tes.Gid. 

604.450,05 

740.021 

Doğa Koruma ve Sulak Alan Fal.Gid. 

636.950,88 

740.031 


Çevre ve Analiz Giderleri 

572.955,52 

740.032 

Đzleme Giderleri 

4.356.104,16 

740.033 


Belge Giderleri 

151.986,07 

740.090 

Diğerleri 



770 

GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ 

56.173.078,46 

770-001 


Yolluklar 

5.485.497,26 

770-002 

Denge Tazminatı,Ek Ödeme 

24.154.646,47 

770-020 


Tesisat Tamiratı 

2.371.031,31 

770-021 

Demirbaş Tamiratı 

587.563,21 

770-030 


Hiz.Vasıt.Đşletme Giderleri 

3.437.011,70 

770-031 

Hiz.Vasıt.Tam.Bak.Giderleri 

1.458.748,07 

770-040 


Büro Giderleri 

1.189.154,54 

770-050 

Kira Giderleri 

6.351.501,62 

770-060 


PTT Giderleri 

962.591,38 

770-070 

Đlan ve Propağanda Giderleri 

1.786.293,87 

770-071 


Temsil ve Ağırlama Giderleri 

282.409,52 

770-072 

Eğitim,Kurs ve Tatbikat Gid. 

491.833,30 

770-073 


Para Nakil Giderleri 

511,8 


770-074 

Vergi Giderleri 

208.596,30 

770-075 


Mahkeme ve harç Giderleri 

112.538,43 

770-077 

Elekt.Su,Isıtma ve Gaz Giderl. 

3.257.447,04 

770-078 


Hazine Hissesi ve Fonlar 

200 


770-079 

Diğerleri 

261.672,37 

770-090 


Ağaçlandırma Seferberliği Giderleri 

3.773.830,27 



770 

ÖDENEKSĐZ HARCAMALAR 

7.952.928,89 

770-080 


Ç.E.K Hissesi 

1.548.689,95 

770-082 

Eğitime Katkı Payı 

770-083 


Birikmiş Amortismanlar 

6.404.238,94 



GĐDERLER TOPLAMI 

113.628.645,29 

621 


Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hes. 

14.975,00 

659 

Diğer Olağan Gid. ve Zararlar Hes. 



581,77 

681 


Önceki Dönem Gid. ve Zarar Hes. 

1.028.207,89 

689 

Diğer Olağan Dış. Gid. ve Zar. Hes. 



4.039,61 

GĐDERLER GENEL TOPLAMI 

114.676.449,56 

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

26 


 

Tablo 12 : 2010 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Gelirleri 

 

ANA TEVHĐT 

TOPLAM 

60 

SATIŞ GELĐRLERĐ 

150.980.150,75 



600 

YURT ĐÇĐ SATIŞLAR 

147.230.356,62 

600.01 

Orman Ağacı Fidan Gelirleri 



37.905.142,65 

600.02 


Süs Bitkileri Satış Gelirleri 

2.354.504,39 

600.03 

Tohum Satışları 



157.481,22 

600.04 


Park Bahçe Düzenlenmesinden Satışlar 

592,27 


600.05 

Araştırma Top.Tahl.ve Anlz.Gel. 

159.515,09 

600.06 


Orman Đçi Dinlenme Yerleri Gelirleri 

10.457.148,20 



600.07 

Av-Yaban Hayatı Gelirleri 

14.446.822,76 

600.07.01 

Avlanma Bedeli Geliri 

5.480.476,41 

600.07.02 

Av Turizm Geliri 

2.532.500,93 

600.07.03 

Cez.Taz.Katkı Payl.ve Diğer Gel. 

4.816.264,71 

600.07.04 

Kitap Satış Gelirleri 

43.959,84 

600.07.05 

Harita Satış Gelirleri 

1.126,63 

600.07.06 

Kurs Bedeli Gelirleri 

1.572.494,24 

600.08 

Orman Đçi Su Ürünleri Gelirleri 



72.531,58 

600.09 


Diğer Satış Gelirleri 

432.888,34 

600.10 

Çevre Analiz Gelirleri 



362.755,22 


Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin