Yili đdare faalđyet raporu 1



Yüklə 1,46 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/11
tarix28.01.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#6617
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

600.11 

Đzleme Gelirleri 

59.173.142,38 

600.11.01 

Egzos Emisyon Pulu Satış gelirleri 

50.072.479,86 

600.11.02 

Egs. Gaz. Em. Ölç. Yetki Belge gelirleri 

598.200,43 

600.11.03 

Egzos Emisyon Pulu fark Bedeli 

46.520,84 

600.11.04 

Egzos Emisyon Pulu Ruhsat Bedeli 

8.394.541,57 

600.11.05 

Egzos Emisyon  Ruhsat Fark Bedeli 

61.399,68 

600.12 


Belge Gelirleri 

20.983.554,44 

600.13 

Doğ. Koor. ve Sulak Alan Gelirleri 



724.278,08 

601 

YURT DIŞI SATIŞLAR 



602 



DĐĞER GELĐRLER 

3.749.794,13 

602.01 

Diğer Gelirler 



602-02 


Ağaçlandırma Seferberliği 

3.749.794,13 

602-05 

Bina, Tes. Ekp. Araç. Ger. Vb. Kira ve Diğ. Gelirleri 



642 


FAĐZ VE BENZERĐ GELĐRLER 

4.363.579,98 

649 

DĐĞER FAALĐ.OLĞ.GEL.VE KARLAR 

535.968,29 

679 

DĐĞER OLAĞANDIŞI GELĐRLER 

240.414,11 

671 

ÖNCEKĐ DÖNEM GELĐR VE KARLARI 

397.983,59 

          GELĐRLER GENEL TOPLAMI 

156.518.096,72 

610 

SATIŞTAN ĐADELER 



149.210,39 

611 


SATIŞ ĐSKONTOLARI 

927.555,43 

612 

DĐĞER ĐNDĐRĐMLER 



477.418,51 

  

TOPLAM 

1.554.184,33 

NET GELĐR TOPLAMI 

154.963.912,39 



 

 

 



 

 

 



 

 


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

27 


 

Grafik 13: 2009 ve 2010 Yıllına Ait Bakanlığımız Döner Sermaye Gelirleri, Giderleri ve Kar Oranlarını 

Gösteri Karşılaştırma Grafiği 

6

.2



6

9

.9



6

6

,3



5

2

9



.0

0

6



.9

7

3



,2

3

 



1

1

4



.6

7

6



.4

4

9



,5

6

 



1

5

4



.9

6

3



.9

1

2



,3

9

8



6

.4

8



7

.3

7



1

,1

8



9

9

.0



9

1

.0



7

3

,9



7

0,00


20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

GEL


Đ

R

G



Đ

DER


KAR

2010


2009



 

 

2009  yılında  88.912.992,46  TL  lik  bir  gelir  sağlamış  ve  bunun  83.471.692,41  TL  lik  bölümü  gider 

olarak kaydedilmiş, 5.495.300,04 TL lik bir kar ile yılı bitirmiştir. 

 

2010 Yılında ise 154.963.912,39.-TL’ lik geliri olan bakanlığımızın 114.676.449,56.-TL’ lik bir gideri 

olmuş ve 29.006.973,23.-TL’ lik bir kar elde edilmiştir. 

 

Grafik 14: 2009 ve 2010 Yılına ait Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Karşılaştırma Grafiği 



 

1

1



3

.6

2



5

.0

0



0

,0

0



1

6

2



.5

5

0



.0

0

0



,0

0

0,00



20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

2009 BÜTÇES

Đ

2010 BÜTÇES

Đ

 

 



 

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

28 


 

Grafik 5:  2009 - 2010 Genel Müdürlükler ile Şube Müdürlükleri bazında gelir ve gider karşılaştırma grafiği 

 

3

1



.1

2

2



.6

3

3



,0

0

2



3

.3

0



2

.0

8



6

,7

4



3

3

.8



9

3

.6



4

1

,6



2

6

.8



8

3

.3



1

4

,9



2

1

2



0

.7

3



8

,9

0



3

.6

5



1

.6

2



5

,3

3



1

1

7



.0

3

3



,4

6

2



6

.8

1



0

.5

2



6

,1

1



1

0

.3



9

7

.9



7

1

,3



6

1

9



5

.8

1



1

,0

8



4

.3

4



4

.4

5



3

,5

1



3

2

.6



3

3

.7



1

5

,0



5

1

6



.6

4

4



.5

8

4



,7

6

2



7

.1

6



5

.5

6



5

,3

2



3

.3

8



7

.8

4



2

,5

5



1

.4

6



9

.4

8



5

,6

7



6

0

.5



3

9

,8



2

5

.1



2

5

.6



3

8

,0



1

1

9



.8

8

5



.9

2

6



,3

8

3



3

.8

5



4

.9

5



8

,4

9



4

.0

2



7

.6

0



0

,0

7



1

.3

9



9

.3

5



9

,6

6



5

.0

7



4

.6

7



8

,3

0



6

9

.6



6

6

.6



3

4

,9



1

5

0



.4

3

3



.9

2

6



,6

6

A



G

M

D



K

M

P



Ç

Y

G



M

Ç

E



D

M

E



R

K

E



Z

2009 GEL


Đ

R

2010 GEL



Đ

R

2009 G



Đ

DER


2010 G

Đ

DER



 

Tablo 12: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2009 ve 2010 Yılına Ait Ödenen Kurumlar Vergisi 

 

YIL 

ÖDENEN VERGĐ MĐKTARI 

2009 

2.520.740,56 

2010 

8.057.492,57 

 

Tablo 13: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2009 ve 2010 Ait Ödenen Hazine Hissesi 

 

YIL 

ÖDENEN HAZĐNE HĐSSESĐ 

2009 

1.008.296,22 

2010 

3.222.997.,03 

 

Tablo 14: 2009 ve 2010 Yılları Arasındaki Konsolide Bilanço Sonrası Amortisman ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Payları Aşağıdaki Cetveli 

 

YIL 



AMORTĐSMAN VE ÇEK HĐSSESĐ 

AMORTĐSMAN 

8.329.848,48 

2009 

Ç.E.K 

992.929,22 

AMORTĐSMAN 

6.404.238,94 

2010 

Ç.E.K 

1.548.689,79 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

29 


 

2 – Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 

 

 

2010  yılında  ĐMĐ  Dairesi  Başkanlığının  harcamalarının  yılsonu  ödeneğine  oranı;  personel 

giderlerinde  %  97,  sosyal  güvenlik  kurumlarına  yapılan  Devlet  pirim  giderlerinde  %  96,  mal  ve 

hizmet alımlarında % 97 cari transferlerde % 83, sermaye giderlerinde % 91 sermaye transferleri % 

90 olarak gerçekleşmiştir. 



 

3 – Mali Denetim Sonuçları 

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Đç Denetim (Strateji Geliştirme Başkanlığı) ve Sayıştay’ın dış denetimine 

tabidir. Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu 

bulunmamaktadır. 



 

Başkanlığımız  görev  ve  sorumluluk  alanına  giren  alımlarla  ilgili  2010  yılı  için  Ön  Mali  Kontrolden 

geçmeyen  ve  iade  edilen  herhangi  bir  alımımız  bulunmamaktadır.  Ayrıca  Sayıştay  Başkanlığı’nın 

dış denetimine tabidir. 

 

4 – Diğer Hususlar 

 

 

Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğünün Makamın 06/02/2009 tarih 

ve  14  No’lu  oluru  ile  Gerçekleştirme  Görevi  Başkanlığımıza  verilen  harcama  kalemleri  ile  ilgili 

yapılan işlemler aşağıda gösterilmiştir. Tablo - 5,6 ve 7 

 

Tablo 15: Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında Yayınlanan Genel Tebliğ Seri no:/2 ve 



Makamdan Alınan 06/02/2009 tarih ve 14 no’lu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek 

gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2010 Yılı 

Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı 

TL 

Birimler 

Kurumsal 

Kod 

Fonksiyo

nel Kod 

Ekonomik 

Kod 

Bütçe 

Ödeneği 

Yıl Sonu 

Ödeneği 

Ödenek 

Farkı 

Yıl Sonu 

Harcama 

22.00.00.02 

05.4.0.00 

03.2. 


14.000,00 

14.000,00 

 

13.689,33 



22.00.00.02 

05.4.0.00 

03.5. 

70.000,00 



67.200,00 

-2.800,00 

52.425,83 

22.00.00.02 

05.4.0.00 

03.6. 


140.000,00 

102.000,00 

-38.000,00 

101.413,47 

22.00.00.02 

05.4.0.00 

03.7. 

14.000,00 



16.800,00 

2.800,00 

15.928,50 

22.00.00.02 

05.4.0.00 

03.9. 


 

36.001,00 

36.001,00 

35.289,43 

22.00.00.02 

05.4.0.02 

03.2 

3.000,00 



 

-3.000,00 

 

22.00.00.02 



05.4.0.02 

03.5 


1.000,00 

1.000,00 

 

1.000,00 



22.00.00.02 

05.4.0.02 

03.7 

4.000,00 



1.000,00 

-3.00,00 

 

B

ak



an

lık


 Ö

ze

l K



al

em

 M



üd

ür



ğü

 

Toplam 

 

 

246.00,00 



238.001,00 

7.999,00 

219.746,56 

22.01.00.03 

02.2.0.00 

03.2. 


15.000,00 

16.300,00 

1.300,00 

15.795,44 

22.01.00.03 

02.2.0.00 

03.5. 

8.000,00 



3.100,00 

-4.900,00 

3.026,30 

22.01.00.03 

02.2.0.00 

03.7. 


19.000,00 

20.000,00 

1.000,00 

19.719,56 

22.01.00.03 

02.2.0.00 

03.9. 

 

5.001,00 



5.001,00 

3.424,36 

H

uk

uk



 M

üş

av



irl



Toplam 

 

 

42.000,00 

44.401,00 

2.401,00 

41.965,66 

GENEL TOPLAM 

288.700,00 

282.402,00 

10.400,00 

261.712,22 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

30 


 

Tablo 16: ĐMĐ Dai.Başk.’nın  2009 ve 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonk. ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağ. Karş. 

Kurumsal Kod 

Fonksiyonel Kod 

Ekonomik Kod 

2009 Yıl Sonu Harc.-TL 

2010 Yıl Sonu Harc.-TL 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

01.1 


2.257.914,07 

2.134.673,28 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

02.1 

357.078,61 



535.883,07 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.2 


6.296,54 

2.034,32 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.3 

31.478,62 



44.472,37 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.5 


14.440,43 

11.641,89 

22.01.00.04 

01.3.9.00 

03.9 

257.671,61 



27.952,79 

Toplam 

 

 



2.924.879,88 

2.756.657,72 

22.01.00.04 

03.1.4.00 

03.5 


928.148,31 

995.400,04 



Toplam 

 

 



928.148,31 

 

22.01.00.04 



02.2.0.00 

01.1 


39.205,15 

189.420,75 

22.01.00.04 

02.2.0.00 

02.1 

6.625,30 



51.490,58 

22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.2 


619,50 

22.01.00.04 



02.2.0.00 

03.3 


303,32 

1.228,50 

22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.5 



400,00 



22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.7 

88,50 


312,70 

22.01.00.04 

02.2.0.00 

03.9 


9.741,63 

3.183,80 



Toplam 

 

 



56.583,40 

246.036,33 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

03.2 


1.651.407,84 

1.624.704,41 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

03.4 

12.148,54 



61.163,61 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

03.5 


189.564,51 

307.254,30 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

03.7 

184.551,34 



256.382,47 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

03.8 


35.071,37 

49.467,75 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

05.3 

1.267.679,62 



1.471,827,94 

22.01.00.04 

04.2.2.00 

05.6 


22.01.00.04 



04.2.2.00 

06.7 


898.176,23 

1.240.440,20 



Toplam 

 

 



4.238.599,45 

5.011.240,68 

22.01.00.04 

05.4.0.00 

03.2 


580,08 


22.01.00.04 

05.4.0.00 

03.5 

4.29.938,66 



4.556.317,71 

22.01.00.04 

05.4.0.00 

03.7 


2.691,58 

22.01.00.04 

05.4.0.00 

03.8 

-- 


1.919,03 

Toplam 

 

 



4.129.938,66 

4.561.508,40 

22.01.00.04 

01.6.2.17 

05.2 


461.000.000,00 

479.961.000,00 

22.01.00.04 

01.6.2.17 

07.1 

91.494.000,00 



99.840.000,00 

Toplam 

 

 



552.494.000,00 

579.801.000,00 

22.01.00.04 

01.6.2.33 

05.2 


3.000.000,00 

6.222.951,00 

22.01.00.04 

01.6.2.33 

07.1 

6.986.000,00 



16.826.000,00 

Toplam 

 

 



9.986.000,00 

23.048.951,00 

GENEL TOPLAM 

 

 

574.758.149,70 

616.420.794,17 

 


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

31 


 

Grafik16: Fonksiyonel Kod bazında ĐMĐ.Dai.Bşk.Yıllara Göre Harcamaları 

 

246.036,33



2.924.879,88

928.148,31

4.238.599,45

4.129.938,66

56.583,40

2.756.657,72

995.400,04

5.011.240,68

4.561.508,40

Fonk.Kod.01.3.9.00

Fonk.Kod.03.1.4.00

Fonk.Kod.04.2.2.00

Fonk.Kod.05.4.0.00

Fonk.Kod.02..2.0.00

2010

2009


 

Grafik17: OGM ve ÖÇK’nin yıllara göre, Yurtiçi sermaye transferi ile hazine yardımı aktarımları 

 

552.494.000

9.986.000

579.801.000

23.048.951

0

100.000.000



200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

Fnk

.Kd


.01.

6.2.


17 O

GM

Fnk



.Kd

.01.


6.2.

33 Ö


ÇK

2010

2009

 

 



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010 

 

2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 



 

32 


 

B – PERFORMANS BĐLGĐLERĐ 

 

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 

- BAŞKANLIK 

 

 

Başkanlığımız bütçesi ve yatırım programı hazırlanmıştır. 



 

Bakanlığımız yeni hizmet binasının bahçe düzenlemesindeki eksiklikler tamamlanmıştır.  



 

Bakanlığımız Yemekhanesine Hizmet Alımı ile öğlen yemeği alınmıştır. 



 

Bakanlığımız  havuz  sisteminde  hizmetlerin  yerine  getirilmesi  için  kullanılan  araçlara  taşıt  tanıtma 

sistemi  ile  akaryakıt  alımı  gerçekleşmiş  demirbaşları  Başkanlığımıza  ait  olan  48  araç,  kiralama 

yoluna gidilen (Sn. Bakanın Makam Aracı dahil) 5 araç olmak üzere toplam 53 araca taşıt tanıtma 

sistemi takılmıştır. 

 

Personelin mesaiye geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla personel servis taşıma hizmeti alınmıştır. 



 

Bakanlığımız yeni hizmet binasının temizliği için temizlik hizmeti (122 adet işçi ile ) alınmıştır. 



 

Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarımızın işletiminde (ısıtma ve soğutma grupları – asansör – 

yangın söndürme sistemleri -* Elektrik tesisatı ve jeneratör bakımı v.b. hizmetleri için) bir aksaklık 

meydana gelmemesi amacıyla bina işletim sistemi hizmeti satın alınmıştır. (14 adet personel) 



 

Bakanlığımız Güvenlik Hizmetleri için Güvenlik Hizmeti (48 adet güvenlik personeli ile) alınmıştır. 



 

Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden 13 binek ve 4 servis aracıyla 

birlikte  17  adet,  Genel  Bütçeden  de  5  adet  olmak  üzere  toplam  22  adet  taşıt  kiralanmıştır.  (Bu 

taşıtlardan 1 adedi Sn. Bakanımız için Makam taşıtıdır.) 



 

Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş süreçleri kapsamında elektronik evrak programı 2010 

yılında faaliyete geçmiştir. 

 

Başkanlığımızın gerçekleştirdiği diğer faaliyet ve proje bilgileri Şube Müdürlükleri, Döner Sermaye 

Merkez Đşletmesi, Sivil Savunma Şubesi ve Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) bazında detaylı 

olarak aşağıda belirtilmektedir. 

 

 

I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 

 

 

Đdari  ve  Sosyal  Đşler  Şube  Müdürlüğü  tarafından  2010  yılında  birimlerden  gelen  talepler 

doğrultusunda 8 adet büro aracılığı ile hizmet verilmiştir.  

 

1.

 

Başkanlık Bürosu : 

 

 

 

 

2009 Şube Müdürlüğümüzün Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı 11570 adet, giden evrak sayısı 

8250 adet, (Grafik 30 ) 

 

2010  yılında  da  Şube  Müdürlüğümüz  Başkanlık  Bürosuna  gelen  evrak  sayısı  11964  adet,  giden 

evrak sayısı 7174 adet’dir. 

 

Başkanlığımızda 2009 yılında 3 eğitim semineri konusuna katılım sağlanmıştır. 2010 yılında ise 21 

ayrı konulu Eğitim Seminerlerine 141 personelin katılımı sağlanmıştır. (Grafik  28 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 


Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin