Yili đdare faalđyet raporu 1
Yüklə 1,46 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
9. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Đç Kontrol Standartları Tebliği” doğrultusunda Başkanlığımızca ilgili standart hazırlamak.
Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasa, Kanunlar, Genel Hukuki kurallar çerçevesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması sağlanarak; katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kamu Đdarelerinde geliştirilmeye çalışılan stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışıyla hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, 2. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak,
Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, zamanında yerine getirmek,
Başkanlığımız personelini hizmet içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin ve konusunda uzman kişilerin hazırladığı eğitimlerle destekleyerek mali mevzuat konusunda vasıflı hale getirmek, 5. Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak,
Günlük talepleri ve buna ilişkin alımlarda en iyiyi en ucuza alma ilkeleriyle yerine getirmek, 7. Kurum ve Taşra Arşivinin düzenleme çalışmaların biran önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamaktır.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 22
III – FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A – MALĐ BĐLGĐLER 1 – Bütçe Uygulama Sonuçları 2010 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.
Başkanlığımız, 2010 yılında kendisine tahsis edilen 700.088.000,00 TL’lik başlangıç ödeneğinin (Yılsonu ödeneği; 732.147.953,00) 616.420.794,17 TL’lik kısmı harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
01 Personel Giderleri 3.150.000,00 2.390.000,00 2.324.094,03 02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid. 915.000,00 615.000,00 587.373,65 03 Mal ve Hizmet alım Giderleri 7.503.000,00 8.204.002,00 7.947.107,35 05 Cari Transferler 557.805.000,00 589.705.951,00 487.655.778,94 06 Sermaye Giderleri 3.850.000,00 1.368.000,00 1.240.440,20 07 Sermaye Transferleri 126.865.000,00 129.865.000,00 116.666.000,00
ĐMĐD Başkanlığı 22.01.00.04
2010 Mali yılı ĐMĐ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. Tablo 7: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı TL. KOD AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞĐ YIL SONU ÖDENEĞĐ YIL SONU HARCAMA 01
Genel Kamu Hizmetleri 686.973.000,00 720.865.952,00 605.606.608,72 02 Savunma Hizmetleri 320.000,00 326.001,00 246.036,33 03
Özel Güvenlik Hizmetleri 1.000.000,00 1.000.000,00 995.400,04 04 Ekonomik Đşler ve Hizmetler 7.722.000,00 5.283.000,00 5.011.240,68 05
Çevre Koruma Hizmetleri 4.073.000,00 4.673.000,00 4.561.508,40 Toplam 700.088.000,00 732.147.953,00 616.420.794,17 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 23
Tablo 8: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı
Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama 22.01.00.04 01.3.9.00 01.1
2.903.000,00 2.143.000,00 (-)760.000,00) 2.134.673,28 22.01.00.04 01.3.9.00 02.1 850.000,00 550.000,00 (-) 300.000,00) 535.883,07 22.01.00.04 01.3.9.00 03.2
3.000,00 3.000,00
2.034,32 22.01.00.04 01.3.9.00 03.3 35.000,00 45.000,00 10.000,00 44.472,37 22.01.00.04 01.3.9.00 03.5
12.000,00 12.000,00
11.641,89 22.01.00.04 01.3.9.00 03.9
42.001,00 27.952,79 Đd ar
e M al i Đ şl er D ai re si
B aş ka nl ığ ı
2.795,001,00 (-)1.007.999,00 2.756.657,72 22.01.00.04 02.2.0.00 01.1
247.000,00 247.000,00
189.420,75 22.01.00.04 02.2.0.00 02.1 65.000,00 65.000,00
51.490,58 22.01.00.04 02.2.0.00 03.2 2.000,00 2.000,00
- 22.01.00.04 02.2.0.00 03.3 2.000,00 2.000,00
1.228,50 22.01.00.04 02.2.0.00 03.5 2.000,00 2.000,00
400,00 22.01.00.04 02.2.0.00 03.7 2.000,00 2.000,00
312,70 22.01.00.04 02.2.0.00 03.9
6.001,00 3.183,80 ĐM Đ ( S av u n m a) Toplam
320.000,00 326.001,00 6.001,00 246.036,33
22.01.00.04 03.1.4.00 03.5
1.000.000,00 1.000.000,00 - 995.400,04 Toplam
1.000.000,00 1.000.000,00 995.400,04
22.01.00.04 04.2.2.00 03.2
1.925.000,00 1.675.000,00 (-)250.000,00 1.624.704,41
22.01.00.04 04.2.2.00 03.4
16.000,00 69.000,00 53.000,00 61.163,61
22.01.00.04 04.2.2.00 03.5
213.000,00 363.000,00 150.000,00 307.254,30
22.01.00.04 04.2.2.00 03.7
176.000,00 258.000,00 82.000,00 256.382,47
22.01.00.04 04.2.2.00 03.8
42.000,00 50.000,00 8.000,00 49.467,75
22.01.00.04 04.2.2.00 05.3
1.500,000,00 1.500.000,00
1.471,827,94 22.01.00.04 04.2.2.00 06.5
2.450.000,00
(-) 2.450.000,00
22.01.00.04 04.2.2.00 06.7
1.400.000,00 1.368.000,00 (-)32.000,00 1.240.440,20 Toplam 7.722.000,00 5.283.000,00 2.439.000,00 5.011.240,68
22.01.00.04 05.4.0.00 03.2
2.000,00 2.000,00
580,08
22.01.00.04 05.4.0.00 03.5
4.066.000,00 4.666.000,00 600.000,00 4.556.317,71
22.01.00.04 05.4.0.00 03.7
3.000,00 3.000,00
2.691,58 22.01.00.04 05.4.0.00 03.8
2.000,00 2.000,00
1.919,03 Toplam
4.073.000,00 4.673.000,00 600.000,00 4.561.508,40
22.01.00.04 01.6.2.17 05.2
550.422.000,00 581.983.000,00 31.561.000,00 479.961.000,00
22.01.00.04 01.6.2.17 07.1
105.000.000,00 105.000.000,00
99.840.000,00 Toplam
655.422.000,00 686.983.000,00 31.561.000,00 579.801.000,00
22.01.00.04 01.6.2.33 05.2
5.883.000,00 6.222.951,00 339.951,00 6.222.951,00
22.01.00.04 01.6.2.33 07.1
21.865.000,00 24.865.000,00 3.000.000,00 16.826.000,00 Toplam 27.748.000,00 31.087.951,00 3.339.951,00 23.048.951,00 GENEL TOPLAM 700.088.000,00 732.147.953,00 616.420.794,17
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 24
( NOT: 22.01.00.04-04.2.2.00-1-05.3 Harcama Kalemindeki 660.180,78 TL. ile 22.01.00.04-04.2.2.00-1- 06.7 Harcama Kalemindeki 1.145.238,98 TL. olmak üzere; Toplam= 1.805.419,76 TL.’ nı Taşra Teşkilatı harcamıştır.) 2009 Yılı Başkanlığımız Döner Sermaye Bütçesinin Genel Müdürlükler ve Şube Müdürlükleri bazında gelir ve gider bütçe dağılımı rakamları aşağıdaki cetveldeki gibi olup toplamda 113.625.000,00.-TL’ lik gelir ve gider bütçesi oluşmuştur. 2010 Yılı Başkanlığımız Döner Sermaye Bütçesinin Genel Müdürlükler ve Şube Müdürlükleri bazında gelir ve gider bütçe dağılımı rakamları aşağıdaki cetveldeki gibi olup, toplamda 116.700.000,00.-TL olan toplam gider bütçesi daha sonradan 27.000.000,00.-TL’lik bir ek bütçe tahsisi sonucunda 143.700.000,00.-TL olmuştur.
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Laboratuar Müdürlükleri
Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 25
Tablo 11 : 2010 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Giderleri 2010 TEVHĐT TOPLAM 25 MADDĐ DURAN VARLIKLAR 6.256.321,98 251
Arazi ve Arsa Giderleri 0 251.01 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 175.416,22 251.03 Yol Köprü Sund. Ya ğ .Barına
ğ ı 0 251.04 Haberle
ş me Tesisi Giderleri 0 251.06
Su Tesisi Giderleri 31.273,26 251.07 Elektrik Tesisi Giderleri 38.892,60 252
Su Kanalları Ya ğ murlama Tes.Gid. 94.227,86 253
Di ğ er Tesisler 11.022,50 254
Binalar 642.780,31 255 Tesis Makine ve Cihazlar 678.807,47 730 GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ 40.784.484,17 730-01 Orman Ağaçları Fidan Giderleri 23.010.245,39 730-02
Süs Bitkisi Giderleri 2.969.900,23 730-030 Av-Yaban Hayatı Tesis Giderleri 1.551.441,15 730.031
Av -Yaban Hayatı Faal. Gid. 3.373.793,40 730-04 Orman Đçi Su Ürünleri Faal .Gid. 289.586,58 730.05
Araştırma Giderleri 184.461,93 730.06 Ağaçlandırma Giderleri 9.395.100,11 730.07
Toprak Muhafaza Giderleri 0 730-09 Diğer Giderler 9.955,38 740 HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ 8.622.705,94 740-010
Pikn.ve Mes.Tes.Yerl.Tes.Gid. 822.277,44 740-011 Piknik ve Mesire Yer. Bak.Ona. Gid. 1.477.981,82 740.020
Doğa Kor. ve Sulak Alan Fal.Tes.Gid. 604.450,05 740.021 Doğa Koruma ve Sulak Alan Fal.Gid. 636.950,88 740.031
Çevre ve Analiz Giderleri 572.955,52 740.032 Đzleme Giderleri 4.356.104,16 740.033
Belge Giderleri 151.986,07 740.090 Diğerleri 0
770-001
Yolluklar 5.485.497,26 770-002 Denge Tazminatı,Ek Ödeme 24.154.646,47 770-020
Tesisat Tamiratı 2.371.031,31 770-021 Demirbaş Tamiratı 587.563,21 770-030
Hiz.Vasıt.Đşletme Giderleri 3.437.011,70 770-031 Hiz.Vasıt.Tam.Bak.Giderleri 1.458.748,07 770-040
Büro Giderleri 1.189.154,54 770-050 Kira Giderleri 6.351.501,62 770-060
PTT Giderleri 962.591,38 770-070 Đlan ve Propağanda Giderleri 1.786.293,87 770-071
Temsil ve Ağırlama Giderleri 282.409,52 770-072 Eğitim,Kurs ve Tatbikat Gid. 491.833,30 770-073
Para Nakil Giderleri 511,8
770-074 Vergi Giderleri 208.596,30 770-075
Mahkeme ve harç Giderleri 112.538,43 770-077 Elekt.Su,Isıtma ve Gaz Giderl. 3.257.447,04 770-078
Hazine Hissesi ve Fonlar 200
770-079 Diğerleri 261.672,37 770-090
Ağaçlandırma Seferberliği Giderleri 3.773.830,27 770 ÖDENEKSĐZ HARCAMALAR 7.952.928,89 770-080
Ç.E.K Hissesi 1.548.689,95 770-082 Eğitime Katkı Payı 0 770-083
Birikmiş Amortismanlar 6.404.238,94 GĐDERLER TOPLAMI 113.628.645,29 621
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hes. 14.975,00 659 Diğer Olağan Gid. ve Zararlar Hes. 581,77 681
Önceki Dönem Gid. ve Zarar Hes. 1.028.207,89 689 Diğer Olağan Dış. Gid. ve Zar. Hes. 4.039,61 GĐDERLER GENEL TOPLAMI 114.676.449,56 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 26
Tablo 12 : 2010 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Gelirleri ANA TEVHĐT TOPLAM 60 SATIŞ GELĐRLERĐ 150.980.150,75 600 YURT ĐÇĐ SATIŞLAR 147.230.356,62 600.01 Orman Ağacı Fidan Gelirleri 37.905.142,65 600.02
Süs Bitkileri Satış Gelirleri 2.354.504,39 600.03 Tohum Satışları 157.481,22 600.04
Park Bahçe Düzenlenmesinden Satışlar 592,27
600.05 Araştırma Top.Tahl.ve Anlz.Gel. 159.515,09 600.06
Orman Đçi Dinlenme Yerleri Gelirleri 10.457.148,20 600.07 Av-Yaban Hayatı Gelirleri 14.446.822,76 600.07.01 Avlanma Bedeli Geliri 5.480.476,41 600.07.02 Av Turizm Geliri 2.532.500,93 600.07.03 Cez.Taz.Katkı Payl.ve Diğer Gel. 4.816.264,71 600.07.04 Kitap Satış Gelirleri 43.959,84 600.07.05 Harita Satış Gelirleri 1.126,63 600.07.06 Kurs Bedeli Gelirleri 1.572.494,24 600.08 Orman Đçi Su Ürünleri Gelirleri 72.531,58 600.09
Diğer Satış Gelirleri 432.888,34 600.10 Çevre Analiz Gelirleri 362.755,22 Yüklə 1,46 Mb. Dostları ilə paylaş:
|