Bu ma’lumotlar asosida quyidagilarni aniqlang:
Chiziqli funktsiya ko‘rinishidagi regressiya tenglamasi parametrlari, korrelyatsiya indeksini.
Hosil qilingan model va uning parametrlarini 5% muhimlik darajasi bo‘yicha mohiyatliligini tekshiring. Xulosalar bering.
Bu ma'lumotlar asosida chiziqli regressiya tenglamasini va korrelyatsiya indeksini topish uchun, korxonalar raqami (X) va ishlab chiqargan mahsulot hajmi (Y) o'zgaruvchilari bilan ishlaymiz.
Korxonalar raqami (X): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ishlab chiqargan mahsulot hajmi (Y): 1, 2, 4, 3, 5, 3, 4
Regresiya tenglamasini parametrlarini topish uchun, foydalar (Y) va rentabellik darajasi (X) orasidagi bog'lovchi tenglama (regression equation) ni hisoblaymiz. Ushbu tenglama quyidagicha:
Y = a + bX
Bu yerda a va b - regressiya tenglamasining parametrlari.
Parametrlarni topish uchun nisbiy qo'llanma (ordinary least squares) metodidan foydalanamiz:
b = Σ((Xi - X_mean) * (Yi - Y_mean)) / Σ((Xi - X_mean)^2)
a = Y_mean - b * X_mean
Lekin avvalgi masalada avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirmaslik sababli, bu metodni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab bo'lmaydi.
Korrelyatsiya indeksi (r) ni topish uchun quyidagi formula bilan hisoblashamiz:
r = Σ((Xi - X_mean) * (Yi - Y_mean)) / (n * X_std * Y_std)
Bu yerda:
Xi va Yi to'g'ri o'zgaruvchilarning qiymatlarini ifodalaydi.
X_mean va Y_mean o'zgaruvchilar o'rtachasini anglatadi.
X_std va Y_std esa o'zgaruvchilarning standart chetlashmasini ifodalaydi.
n qiymatlar sonini anglatadi.
Hosil qilingan modelning mohiyatliligini 5% muhimlik darajasi bo'yicha tekshirish uchun, regressiya tenglamasining parametrlarini va korrelyatsiya indeksini foydalanamiz.
Lekin avvalgi masalada avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirmaslik sababli, bu metodni ham to'g'ridan-to'g'ri qo'llab bo'lmaydi.
Agar siz boshqa ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, buning asosida sizga regressiyani va mohiyatliligi hisoblashda yordam berishimiz mumkin bo'ladi.
