Aksiya xarid qilish / sotib olish uchun opsion yozdirish (long stock/short call) Aksiya xarid qilish / sotish uchun opsion xarid qilish (long stock/long put); 4-reja davomi Qimmatli qog‘ozlarni sotib olayotgan shaxs doimo o‘z kapitali bilan tavakkal qiladi. Shuning uchun risk darajasi kapitalning bir qismini yoki barcha kapitalni yo‘qotishni o‘ziga qamrab oladi yoki boshqa turdagi qimmatli qog‘ozlarga nisbatan kamroq daromad olish bilan bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun ham investor biror bir turga mansub qimmatli qog‘ozlarni sotib olishdan avval barcha mumkin bo‘lgan risklarni baholashi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha risklarni ikki kategoriyaga bo‘lishimiz mumkin: 4-reja davomi O‘ziga xos risk; Bozoriy risk. O‘ziga xos risk - emitentning to‘lov qobiliyatini yo‘qotishi bilan bog‘liq riskdir. Uni quyidagi turlarga bo‘lib o‘rganish mumkin: Boshqaruv bilan bog‘liq bo‘lgan risk. U kompaniya rahbariyatining tajribasizligi tufayli yuzaga keladi. Operatsion risk. Bu turdagi risk kompaniyaning xarajatlari tuzilish bilan bog‘liq bo‘ladi. Moliyaviy risk. Bu turga mansub risk kompaniya kapitali tuzilishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Ta'minlanuv riski. Bu turdagi risk investorning mulkiy talablarini qondirish nuqtai nazaridan aniqlanadi. 4-reja davomi .
4-reja davomi .
Bozor bilan bog‘liq bo‘lgan risk korxonani xarakterlaydigan biror bir xususiyat bilan emas, balki iqtisodiyotning holati qandayligi bilan aniqlanadi. Ushbu riskni diversifikatsiyalash mumkin emas, chunki u barcha qimmatli qog‘ozlarning dinamikasida turli ko‘rinishlarda va darajada aks etadi. Bu risk aksiya va obligatsiyalargi turli xilda ta'sir qiladi. Agar bu riskning aksiyalarga ta'siri iqtisodiyot o‘sishi yoki pasayishi bilan bog‘liq bo‘lgan daromad darajasi orqali aniqlansa, obligatsiyalarga ta'siri foiz stavkalarining o‘zgarishi orqali bilinadi. Xo‘jalik kon'yunkturasining o‘zgarishi foiz stavkalarining ko‘tarilishigi yoki kamayishiga sabab bo‘ladi va bu holat obligatsiyalar bahosining oshishi yoki kamayishiga olib keladi. savollar
